Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Southern Rubber Industry Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -68 932 | -419 782 | -271 428 | 71 157 | -145 640 | -118 814 | 42 034 | 446 250 | 590 533 | 785 170 | 617 033 | 268 168 | 409 868 | 342 336 | 349 429 | 762 896 | 693 321 | 424 027 | 537 287 | -13 380 |
| Zmiana (%) | 508,98 | -35,34 | -126,22 | -304,67 | -18,42 | -135,38 | 961,63 | 32,33 | 32,96 | -21,41 | -56,54 | 52,84 | -16,48 | 2,07 | 118,33 | -9,12 | -38,84 | 26,71 | -102,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,06 | 220,78 | 366,83 | 76,16 | 53,21 | 567,83 | -82,76 | -393,39 | 2 030,88 | -1 201,90 | 235,94 | 1 489,60 | 175,37 | 148,18 | 190,25 | -14 427,30 | -7 064,56 | 204,85 | 528,28 | -13,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 862 | -33 369 | -8 759 | -10 708 | -8 391 | -26 910 | -24 206 | -11 532 | -42 041 | 11 325 | -35 167 | -77 630 | -37 471 | -97 085 | -79 326 | -46 156 | -66 518 | -66 028 | -336 248 | -479 715 |
| Zmiana (%) | -52,91 | -73,75 | 22,26 | -21,64 | 220,71 | -10,05 | -52,36 | 264,57 | -126,94 | -410,53 | 120,75 | -51,73 | 159,09 | -18,29 | -41,81 | 44,12 | -0,74 | 409,25 | 42,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,81 | 17,55 | 11,84 | -11,46 | 3,07 | 128,61 | 47,66 | 10,17 | -144,58 | -17,34 | -13,45 | -431,22 | -16,03 | -42,02 | -43,19 | 872,87 | 677,79 | -31,90 | -330,61 | -466,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 393 105 | 268 202 | 206 728 | 33 592 | -118 877 | 117 053 | -68 200 | -530 441 | -515 567 | -877 998 | -323 372 | -193 203 | -154 719 | -17 630 | -101 128 | -742 416 | -649 083 | -161 304 | -97 590 | 601 785 |
| Zmiana (%) | -31,77 | -22,92 | -83,75 | -453,88 | -198,47 | -158,26 | 677,77 | -2,80 | 70,30 | -63,17 | -40,25 | -19,92 | -88,61 | 473,61 | 634,14 | -12,57 | -75,15 | -39,50 | -716,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 154,29 | -141,06 | -279,39 | 35,95 | 43,43 | -559,41 | 134,27 | 467,61 | -1 773,07 | 1 344,00 | -123,65 | -1 073,19 | -66,20 | -7,63 | -55,06 | 14 039,99 | 6 613,79 | -77,93 | -95,95 | 585,58 |
| Przepływy pieniężne | 254 776 | -190 138 | -73 993 | 93 437 | -273 690 | -20 924 | -50 793 | -113 437 | 29 078 | -65 327 | 261 526 | 18 003 | 233 713 | 231 031 | 183 669 | -5 288 | -9 814 | 206 990 | 101 706 | 102 767 |
| Zmiana (%) | -174,63 | -61,08 | -226,28 | -392,91 | -92,35 | 142,74 | 123,33 | -125,63 | -324,67 | -500,33 | -93,12 | 1 198,21 | -1,15 | -20,50 | -102,88 | 85,60 | -2 209,11 | -50,86 | 1,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
