Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Can Tho Pesticides Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 33 097 | 1 277 | 23 457 | -16 231 | -9 008 | -35 314 | -14 763 |
| Zmiana (%) | -96,14 | 1 736,58 | -169,19 | -44,50 | 292,02 | -58,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 241,40 | -3,85 | -94,74 | 50,38 | 105,80 | 288,20 | 489,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 760 | -25 672 | -36 374 | -20 147 | 10 997 | 18 414 | 11 142 |
| Zmiana (%) | 86,57 | 41,69 | -44,61 | -154,59 | 67,44 | -39,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -100,36 | 77,40 | 146,91 | 62,53 | -129,16 | -150,27 | -369,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 803 | -8 772 | -12 281 | 3 005 | -11 410 | 4 648 | -603 |
| Zmiana (%) | 51,17 | 40,00 | -124,46 | -479,75 | -140,74 | -112,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,33 | 26,45 | 49,60 | -9,33 | 134,00 | -37,93 | 19,98 |
| Przepływy pieniężne | 13 711 | -33 167 | -24 760 | -32 219 | -8 515 | -12 253 | -3 016 |
| Zmiana (%) | -341,91 | -25,35 | 30,12 | -73,57 | 43,91 | -75,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
