Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HTC Holding Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -30 171 | -4 850 | 9 710 | 4 776 | 3 425 | -17 969 | 427 | -538 |
| Zmiana (%) | -83,92 | -300,19 | -50,81 | -28,29 | -624,67 | -102,37 | -226,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27 353,49 | -47,48 | 31,25 | -42,90 | -32,73 | 89,69 | 2,25 | -96,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 46 387 | 2 | 15 611 | -2 772 | -2 324 | 67 | 18 449 | 1 095 |
| Zmiana (%) | -100,00 | 823 043,99 | -117,75 | -16,13 | -102,87 | 27 584,36 | -94,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 42 055,84 | 0,02 | 50,24 | 24,90 | 22,21 | -0,33 | 97,12 | 196,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -16 106 | 15 065 | 5 753 | -13 136 | -11 565 | -2 133 | 120 | 0 |
| Zmiana (%) | -193,53 | -61,81 | -328,33 | -11,96 | -81,55 | -105,63 | -100,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14 602,35 | 147,46 | 18,51 | 118,01 | 110,52 | 10,65 | 0,63 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne | 110 | 10 216 | 31 074 | -11 132 | -10 464 | -20 036 | 18 995 | 557 |
| Zmiana (%) | 9 162,41 | 204,16 | -135,82 | -5,99 | 91,46 | -194,81 | -97,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
