Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Danang Port Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 333 196 | 331 519 | 300 558 | 276 579 | 309 071 | 258 273 | 336 712 | 298 467 | 238 822 | 355 551 | 319 025 | 296 605 | 473 768 | 555 170 | 429 878 | 517 825 | 435 387 | 365 170 | 461 802 | 443 112 |
| Zmiana (%) | -0,50 | -9,34 | -7,98 | 11,75 | -16,44 | 30,37 | -11,36 | -19,98 | 48,88 | -10,27 | -7,03 | 59,73 | 17,18 | -22,57 | 20,46 | -15,92 | -16,13 | 26,46 | -4,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 196,42 | 992,46 | 1 424,86 | 1 603,46 | -741,21 | -4 299,80 | 2 231,53 | -1 502,70 | -3 282,90 | 1 458,95 | 1 404,71 | -14 148,90 | 366,63 | 3 895,49 | -589,90 | -1 444,39 | -234,89 | -1 072,15 | 1 049,78 | 618,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -85 407 | -126 546 | -108 068 | -94 667 | -192 701 | -112 138 | -279 842 | -325 821 | -248 405 | -341 732 | -207 742 | -172 545 | -223 642 | -450 986 | -470 432 | -506 807 | -554 807 | -338 733 | -303 122 | -292 924 |
| Zmiana (%) | 48,17 | -14,60 | -12,40 | 103,56 | -41,81 | 149,55 | 16,43 | -23,76 | 37,57 | -39,21 | -16,94 | 29,61 | 101,66 | 4,31 | 7,73 | 9,47 | -38,95 | -10,51 | -3,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,35 | -378,84 | -512,32 | -548,83 | 462,13 | 1 866,91 | -1 854,63 | 1 640,42 | 3 414,64 | -1 402,25 | -914,71 | 8 230,87 | -173,07 | -3 164,46 | 645,55 | 1 413,66 | 299,32 | 994,53 | -689,06 | -409,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -78 182 | -171 598 | -171 396 | -164 663 | -158 257 | -152 141 | -42 061 | 7 213 | 2 100 | 10 272 | -88 951 | -126 535 | -124 405 | -90 253 | -32 387 | -47 231 | -63 810 | -62 275 | -115 976 | -80 134 |
| Zmiana (%) | 119,49 | -0,12 | -3,93 | -3,89 | -3,86 | -72,35 | -117,15 | -70,88 | 389,18 | -965,92 | 42,25 | -1,68 | -27,45 | -64,12 | 45,83 | 35,10 | -2,41 | 86,23 | -30,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,09 | -513,71 | -812,54 | -954,63 | 379,53 | 2 532,89 | -278,75 | -36,31 | -28,87 | 42,15 | -391,66 | 6 036,07 | -96,27 | -633,28 | 44,44 | 131,74 | 34,43 | 182,84 | -263,64 | -111,93 |
| Przepływy pieniężne | 169 636 | 33 404 | 21 094 | 17 249 | -41 698 | -6 007 | 15 089 | -19 862 | -7 275 | 24 370 | 22 711 | -2 096 | 129 223 | 14 252 | -72 873 | -35 851 | -185 354 | -34 060 | 43 991 | 71 591 |
| Zmiana (%) | -80,31 | -36,85 | -18,23 | -341,75 | -85,60 | -351,20 | -231,63 | -63,37 | -435,00 | -6,81 | -109,23 | -6 264,28 | -88,97 | -611,33 | -50,80 | 417,02 | -81,62 | -229,16 | 62,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
