Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bich Chi Food Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 64 599 | 65 456 | 67 225 | 73 895 | 81 396 | 56 413 | 58 030 | 45 805 | 79 986 | 109 422 | 85 058 | 89 243 | 129 940 | 131 413 | 146 599 | 67 994 | 100 513 | 112 961 |
| Zmiana (%) | 1,33 | 2,70 | 9,92 | 10,15 | -30,69 | 2,87 | -21,07 | 74,62 | 36,80 | -22,27 | 4,92 | 45,60 | 1,13 | 11,56 | -53,62 | 47,83 | 12,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 277,28 | 344,66 | 349,02 | -702,17 | 286,03 | -610,37 | -248,90 | -919,85 | -1 622,50 | -2 438,73 | 7 215,26 | 137,69 | 919,13 | 2 302,62 | 767,89 | -220,36 | -300,04 | 974,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 123 | -21 089 | -23 671 | -15 495 | -8 943 | -783 | 1 565 | -7 389 | -52 846 | -70 066 | -94 162 | -18 703 | -140 866 | -155 242 | -205 022 | -161 372 | -145 972 | -92 744 |
| Zmiana (%) | 108,33 | 12,24 | -34,54 | -42,29 | -91,24 | -299,88 | -572,09 | 615,20 | 32,58 | 34,39 | -80,14 | 653,19 | 10,21 | 32,07 | -21,29 | -9,54 | -36,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -513,57 | -111,04 | -122,89 | 147,24 | -31,43 | 8,47 | -6,71 | 148,39 | 1 071,97 | 1 561,58 | -7 987,57 | -28,86 | -996,42 | -2 720,16 | -1 073,92 | 522,98 | 435,73 | -800,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -52 390 | -25 261 | -25 595 | -70 510 | -45 266 | -66 142 | -83 229 | -43 431 | -33 945 | -45 717 | 7 013 | -6 674 | 25 070 | 29 543 | 76 788 | 61 498 | 11 823 | -9 544 |
| Zmiana (%) | -51,78 | 1,32 | 175,48 | -35,80 | 46,12 | 25,83 | -47,82 | -21,84 | 34,68 | -115,34 | -195,16 | -475,66 | 17,84 | 159,92 | -19,91 | -80,77 | -180,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 657,87 | -133,01 | -132,88 | 670,01 | -159,06 | 715,65 | 356,99 | 872,16 | 688,56 | 1 018,93 | 594,92 | -10,30 | 177,34 | 517,66 | 402,22 | -199,30 | -35,29 | -82,37 |
| Przepływy pieniężne | 1 971 | 18 991 | 19 261 | -10 524 | 28 458 | -9 242 | -23 314 | -4 980 | -4 930 | -4 487 | 1 179 | 64 814 | 14 137 | 5 707 | 19 091 | -30 856 | -33 500 | 11 587 |
| Zmiana (%) | 863,48 | 1,42 | -154,64 | -370,41 | -132,48 | 152,25 | -78,64 | -1,00 | -8,99 | -126,27 | 5 398,01 | -78,19 | -59,63 | 234,51 | -261,63 | 8,57 | -134,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
