Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
But Son Cement Packing Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 930 | 26 922 | 30 745 | 34 288 | 49 577 | 22 465 | 44 460 | 21 820 | 8 643 | -10 045 | 27 996 | 3 488 | 11 777 | 22 709 |
| Zmiana (%) | 2 794,63 | 14,20 | 11,52 | 44,59 | -54,69 | 97,91 | -50,92 | -60,39 | -216,23 | -378,70 | -87,54 | 237,68 | 92,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 173,23 | -5 095,21 | 922,00 | 5 497,56 | 1 860,66 | 844,74 | -1 369,08 | -449,64 | -518,64 | 628,26 | 1 501,14 | 34,11 | 452,92 | 1 294,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 642 | -4 935 | -1 097 | -14 229 | -8 181 | -18 987 | -540 | 5 | 4 | 7 789 | -578 | -578 | -2 167 | -4 656 |
| Zmiana (%) | 6,30 | -77,77 | 1 196,89 | -42,51 | 132,10 | -97,16 | -100,87 | -13,07 | 191 576,77 | -107,42 | -0,01 | 275,02 | 114,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -864,67 | 933,99 | -32,90 | -2 281,39 | -307,02 | -713,95 | 16,62 | -0,10 | -0,24 | -487,11 | -30,98 | -5,65 | -83,32 | -265,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 249 | -22 515 | -26 314 | -19 435 | -38 732 | -819 | -47 168 | -26 678 | -10 313 | 658 | -25 554 | 7 313 | -7 010 | -16 298 |
| Zmiana (%) | -629,86 | 16,87 | -26,14 | 99,29 | -97,89 | 5 661,14 | -43,44 | -61,34 | -106,38 | -3 983,46 | -128,62 | -195,86 | 132,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 791,44 | 4 261,22 | -789,09 | -3 116,16 | -1 453,64 | -30,79 | 1 452,47 | 549,73 | 618,88 | -41,15 | -1 370,16 | 71,54 | -269,60 | -928,82 |
| Przepływy pieniężne | 537 | -528 | 3 335 | 624 | 2 664 | 2 659 | -3 247 | -4 853 | -1 666 | -1 599 | 1 865 | 10 223 | 2 600 | 1 755 |
| Zmiana (%) | -198,41 | -731,12 | -81,30 | 327,21 | -0,19 | -222,11 | 49,44 | -65,66 | -4,05 | -216,64 | 448,17 | -74,57 | -32,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
