Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ZyVersa Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | -3 | -2 | -2 | -5 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Zmiana (%) | -37,16 | -37,17 | -15,44 | 188,49 | 86,23 | 1,01 | 5,95 | -10,50 | -9,32 | 19,05 | -3,42 | -17,30 | -26,12 | -7,06 | 15,36 | -14,12 | -19,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 298,07 | 114,07 | 152,48 | 495,44 | 161,70 | 118,75 | 105,74 | 127,86 | 315,45 | -1 046,72 | 8 620,72 | 624,55 | 468,00 | 1 316,25 | 10 891,96 | -1 470,30 | 357,86 | 316,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Zmiana (%) | -92,48 | 75,36 | 96,10 | 37,92 | -22,94 | -65,27 | 325,21 | 180,58 | 45,45 | 7,41 | -17,93 | -22,57 | -13,19 | -0,35 | 24,34 | -42,06 | -23,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 398,07 | -14,07 | -52,48 | -395,44 | -61,70 | -18,75 | -5,74 | -27,86 | -215,45 | 1 146,72 | -8 520,73 | -524,55 | -368,00 | -1 216,25 | -10 791,96 | 1 570,30 | -257,86 | -216,41 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -3 | -1 | -0 | -3 | -8 | -9 | -8 | -3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -1 916,82 | -53,00 | -73,98 | 783,90 | 153,60 | 13,44 | -12,37 | -63,72 | -127,33 | -114,45 | 1 233,06 | 10,37 | -73,73 | -88,77 | -954,55 | -452,83 | -8,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
