Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zevra Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 | 10 | 10 | 9 | -11 | -15 | -19 | -19 | -24 | -22 | -34 | -46 | -56 | -70 | -70 | -62 | -46 | -23 | -2 | 13 |
| Zmiana (%) | -14,10 | 2,06 | -9,26 | -218,61 | 34,43 | 23,93 | 2,63 | 23,95 | -8,27 | 53,56 | 36,14 | 22,79 | 24,10 | 0,13 | -11,40 | -25,13 | -49,44 | -93,16 | -898,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,47 | 8,11 | 9,66 | 39,16 | 20,24 | 24,58 | 39,93 | 32,00 | 224,97 | 81,52 | 149,60 | -1 711,21 | 208,12 | -645,99 | 752,00 | 1 120,38 | -546,78 | -5 841,00 | -5,58 | 21,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -16 | -19 | -52 | -52 | -37 | -50 | 17 | -28 | -17 | 15 | -19 | -6 | -22 | -26 | -14 | 12 | 18 | 87 |
| Zmiana (%) | 3,74 | 13 885,59 | 24,79 | 170,34 | -0,53 | -29,52 | 37,33 | -133,10 | -267,99 | -37,98 | -186,01 | -228,41 | -68,21 | 263,00 | 19,18 | -45,67 | -186,62 | 45,84 | 381,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,09 | -0,09 | -14,37 | -80,10 | 94,33 | 84,78 | 78,33 | 84,00 | -157,71 | 104,66 | 77,58 | 560,64 | 71,31 | -56,69 | 239,22 | 479,43 | -169,77 | 3 107,25 | 63,33 | 149,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 114 | 116 | 113 | 34 | 8 | 6 | 8 | 9 | -3 | 23 | 28 | 33 | 48 | 86 | 82 | 82 | 69 | 10 | 12 | -42 |
| Zmiana (%) | 1,75 | -2,44 | -69,86 | -76,27 | -29,06 | 45,53 | 11,77 | -137,12 | -769,64 | 22,67 | 17,45 | 43,01 | 80,54 | -4,88 | 0,47 | -16,91 | -84,95 | 16,97 | -451,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,62 | 91,97 | 104,71 | 140,93 | -14,57 | -9,34 | -17,82 | -15,55 | 32,74 | -86,61 | -126,98 | 1 253,04 | -177,49 | 801,45 | -886,31 | -1 497,51 | 811,04 | 2 578,50 | 42,15 | -72,69 |
| Przepływy pieniężne | 126 | 126 | 108 | 24 | -56 | -61 | -47 | -60 | -11 | -27 | -22 | 3 | -27 | 11 | -9 | -6 | 8 | 0 | 29 | 58 |
| Zmiana (%) | 0,25 | -14,30 | -77,61 | -329,54 | 10,68 | -23,70 | 28,05 | -82,37 | 153,14 | -16,32 | -111,90 | -1 109,60 | -139,98 | -186,02 | -40,53 | -253,42 | -95,27 | 7 055,25 | 103,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
