Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
zSpace, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -4 | -5 | -9 | -8 | -15 | -19 | -18 | -16 |
| Zmiana (%) | -49,84 | 37,96 | 71,94 | -8,71 | 82,11 | 29,12 | -5,67 | -9,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 576,35 | -287,55 | 473,92 | -511,18 | 13 730,51 | 932,55 | -1 785,29 | 467,58 | -945,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 140,00 | 8,33 | -0,00 | -0,00 | 61,54 | 23,81 | -0,00 | 7,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,39 | -0,92 | 1,19 | -0,75 | 22,03 | 1,33 | -2,44 | 0,68 | -1,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 13 | 20 | 14 | 18 |
| Zmiana (%) | -16,07 | -18,63 | 136,03 | -26,10 | 68,02 | 54,93 | -28,67 | 27,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -502,55 | 419,52 | -407,81 | 603,80 | -13 128,81 | -822,69 | 1 889,78 | -374,24 | 1 057,78 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | -1 | 2 | -0 | -2 | 1 | -4 | 2 |
| Zmiana (%) | -200,54 | -183,70 | -259,41 | -103,40 | 2 581,36 | -167,45 | -460,17 | -144,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
