Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 28 700 | 28 398 | 31 304 | 31 165 | 33 423 | 33 090 | 32 833 |
| Zmiana (%) | -1,05 | 10,23 | -0,44 | 7,25 | -1,00 | -0,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -173,93 | -103,43 | -89,41 | 415,70 | 226,80 | 275,20 | -89,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -36 042 | -45 536 | -55 996 | -4 959 | 625 | 880 | -42 356 |
| Zmiana (%) | 26,34 | 22,97 | -91,14 | -112,60 | 40,80 | -4 913,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 218,42 | 165,85 | 159,94 | -66,15 | 4,24 | 7,32 | 114,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 159 | -10 318 | -10 319 | -18 709 | -19 311 | -21 945 | -27 337 |
| Zmiana (%) | 12,65 | 0,01 | 81,31 | 3,22 | 13,64 | 24,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,51 | 37,58 | 29,47 | -249,55 | -131,04 | -182,51 | 74,16 |
| Przepływy pieniężne | -16 501 | -27 456 | -35 011 | 7 497 | 14 737 | 12 024 | -36 860 |
| Zmiana (%) | 66,39 | 27,52 | -121,41 | 96,57 | -18,41 | -406,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
