Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zealand Pharma A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 071 | -1 181 | -1 212 | -1 161 | -1 060 | -978 | -942 | -822 | -771 | -758 | -426 | -453 | -508 | -691 | -931 | -1 208 | 7 543 | 7 394 | 6 532 | 6 361 |
| Zmiana (%) | 10,31 | 2,59 | -4,22 | -8,67 | -7,79 | -3,61 | -12,77 | -6,22 | -1,73 | -43,81 | 6,34 | 12,27 | 35,94 | 34,74 | 29,79 | -724,31 | -1,97 | -11,66 | -2,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 294,84 | 247,10 | -717,64 | 629,80 | 243,98 | 376,24 | 1 573,95 | 281,35 | 341,76 | 693,02 | 68,66 | 285,26 | -7,44 | -545,77 | -1 621,88 | 1 044,27 | -5 770,19 | 141,05 | 169,64 | 207,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -2 | -18 | 281 | 87 | 167 | 281 | -78 | -1 081 | -998 | -1 094 | -2 408 | -1 242 | -7 477 | -7 307 | -5 373 | -6 917 | -1 698 | -2 249 | -2 920 |
| Zmiana (%) | -84,32 | 700,75 | -1 650,44 | -68,92 | 90,89 | 68,72 | -127,67 | 1 288,88 | -7,68 | 9,62 | 120,07 | -48,41 | 501,99 | -2,28 | -26,46 | 28,73 | -75,46 | 32,46 | 29,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,97 | 0,47 | -10,73 | -152,43 | -20,10 | -64,15 | -469,79 | 26,64 | 479,27 | 913,00 | 176,48 | 1 517,27 | -18,19 | -5 907,05 | -12 731,12 | 4 644,27 | 5 291,57 | -32,38 | -58,40 | -95,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 707 | 667 | 1 333 | 626 | 462 | 468 | 588 | 621 | 1 640 | 1 667 | 907 | 2 698 | 8 575 | 8 299 | 8 288 | 6 466 | -588 | -394 | -378 | -385 |
| Zmiana (%) | -5,67 | 99,95 | -53,05 | -26,19 | 1,28 | 25,59 | 5,72 | 164,01 | 1,68 | -45,60 | 197,51 | 217,77 | -3,22 | -0,12 | -21,99 | -109,09 | -33,01 | -3,93 | 1,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -194,55 | -139,42 | 789,16 | -339,50 | -106,29 | -180,02 | -981,31 | -212,60 | -727,02 | -1 525,38 | -146,31 | -1 700,53 | 125,59 | 6 556,24 | 14 442,14 | -5 588,88 | 449,52 | -7,51 | -9,82 | -12,54 |
| Przepływy pieniężne | -363 | -478 | 169 | -184 | -435 | -260 | -60 | -292 | -226 | -109 | -620 | -159 | 6 828 | 127 | 57 | -116 | -131 | 5 242 | 3 851 | 3 073 |
| Zmiana (%) | 31,63 | -135,32 | -209,14 | 135,75 | -40,20 | -76,96 | 387,99 | -22,80 | -51,54 | 467,10 | -74,40 | -4 402,66 | -98,15 | -54,66 | -301,59 | 12,99 | -4 110,44 | -26,55 | -20,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
