Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lightning eMotors, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -44 | -52 | -66 | -75 | -71 | -85 | -105 | -107 | -109 | -87 |
| Zmiana (%) | 19,69 | 25,36 | 14,45 | -5,32 | 18,96 | 23,21 | 2,59 | 1,69 | -19,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,87 | -28,79 | -39,15 | -50,69 | 93,24 | 92,77 | 92,89 | 93,31 | 96,68 | 97,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| Zmiana (%) | 27,45 | 5,49 | 45,91 | 22,14 | 15,64 | 20,50 | -4,43 | -13,74 | -10,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,18 | -1,66 | -1,90 | -3,13 | 7,43 | 7,19 | 7,04 | 6,59 | 5,79 | 6,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 247 | 238 | 237 | 229 | 1 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -3,60 | -0,33 | -3,59 | -99,78 | -107,78 | 112,50 | 36,47 | -2 499,14 | 25,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 123,06 | 130,45 | 141,05 | 153,82 | -0,67 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | -2,47 | -3,88 |
| Przepływy pieniężne | 201 | 182 | 168 | 149 | -76 | -91 | -113 | -115 | -113 | -90 |
| Zmiana (%) | -9,06 | -7,82 | -11,60 | -151,47 | 19,56 | 23,06 | 2,12 | -1,85 | -20,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
