Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ypsomed Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 88 | 90 | 86 | 97 | 107 | 118 | 130 | 131 | 133 | 148 | 163 | 160 | 157 | 152 | 148 | 180 | 212 | 259 | 307 |
| Zmiana (%) | 2,41 | -4,85 | 12,69 | 11,26 | 10,27 | 9,31 | 1,42 | 1,40 | 11,26 | 10,12 | -2,00 | -2,04 | -2,71 | -2,78 | 21,42 | 17,64 | 22,46 | 18,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 531,46 | 1 619,78 | -3 755,74 | -1 514,20 | -1 025,87 | -10 353,47 | 1 582,35 | 958,42 | 692,81 | 435,81 | 334,53 | 494,26 | 983,36 | -1 412,30 | -394,97 | -672,24 | -1 321,94 | -2 164,78 | -3 865,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -112 | -117 | -126 | -133 | -139 | -131 | -122 | -125 | -129 | -162 | -195 | -215 | -234 | -251 | -267 | -124 | 19 | -4 | -27 |
| Zmiana (%) | 4,35 | 7,76 | 5,48 | 5,20 | -6,26 | -6,68 | 2,77 | 2,69 | 25,74 | 20,47 | 10,04 | 9,12 | 7,05 | 6,59 | -53,61 | -115,56 | -121,26 | 570,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 946,39 | -2 097,61 | 5 508,33 | 2 078,76 | 1 331,62 | 11 424,46 | -1 490,58 | -914,79 | -669,67 | -476,09 | -399,80 | -663,26 | -1 470,01 | 2 323,06 | 712,30 | 463,21 | -120,46 | 34,25 | 346,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 29 | 32 | 38 | 30 | 22 | 12 | 1 | 8 | 16 | 48 | 81 | 88 | 94 | 88 | 82 | -82 | -247 | -267 | -286 |
| Zmiana (%) | 9,12 | 19,06 | -20,81 | -26,28 | -47,16 | -89,24 | 564,86 | 84,96 | 210,56 | 67,80 | 8,20 | 7,57 | -6,42 | -6,86 | -199,95 | 200,05 | 8,07 | 7,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 510,99 | 575,85 | -1 670,68 | -473,31 | -212,46 | -1 027,52 | 15,45 | 61,36 | 80,90 | 142,05 | 166,15 | 271,02 | 592,15 | -818,05 | -219,20 | 307,11 | 1 540,35 | 2 226,01 | 3 609,50 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 6 | -2 | -6 | -10 | -1 | 8 | 14 | 19 | 34 | 49 | 32 | 16 | -11 | -38 | -27 | -16 | -12 | -8 |
| Zmiana (%) | -3,17 | -141,04 | 179,51 | 64,22 | -89,07 | -815,25 | 67,45 | 40,28 | 76,87 | 43,46 | -33,67 | -50,76 | -167,74 | 247,62 | -28,66 | -40,18 | -25,22 | -33,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
