Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Concorde International Group Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | -184,95 | 20,62 | 17,10 | -75,25 | -304,04 | 231,93 | 69,87 | 5,27 | 5,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,89 | 153,37 | 74,54 | 54,65 | 26,49 | -1 302,70 | -2 783,47 | -3 486,26 | -930,25 | -559,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -66,05 | 36,24 | 26,60 | 39,23 | 28,17 | 4,51 | 4,31 | -44,39 | -79,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,27 | -60,04 | -32,96 | -26,12 | -71,23 | -2 200,44 | -1 480,27 | -1 138,47 | -160,48 | -18,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | -99,84 | 85 614,89 | 99,88 | -1,01 | -1,02 | 66,21 | 39,84 | 6,46 | 6,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,74 | 0,18 | 63,42 | 79,37 | 153,88 | 3 670,91 | 3 927,61 | 4 049,44 | 1 092,78 | 663,66 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -144,25 | 148,20 | 59,71 | -48,94 | -95,85 | 55,35 | 35,63 | 294,51 | 74,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
