Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yokogawa Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 41 227 | 51 644 | 41 609 | 40 422 | 46 018 | 63 833 | 82 845 | 99 025 | 95 125 | 85 951 |
| Zmiana (%) | 25,27 | -19,43 | -2,85 | 13,84 | 38,71 | 29,78 | 19,53 | -3,94 | -9,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 322,11 | 360,21 | 451,98 | 4 835,17 | -426,84 | 353,65 | 212,06 | 220,90 | 293,92 | 293,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 468 | -28 327 | -30 892 | -32 939 | -3 751 | 2 653 | -26 174 | -28 639 | -27 610 | -33 127 |
| Zmiana (%) | 53,38 | 9,05 | 6,63 | -88,61 | -170,73 | -1 086,58 | 9,42 | -3,59 | 19,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -144,29 | -197,58 | -335,56 | -3 940,07 | 34,79 | 14,70 | -67,00 | -63,89 | -85,31 | -113,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 594 | -16 165 | -17 067 | -10 932 | -55 374 | -57 496 | -15 843 | -26 237 | -42 237 | -35 175 |
| Zmiana (%) | 10,76 | 5,58 | -35,95 | 406,53 | 3,83 | -72,45 | 65,61 | 60,98 | -16,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -114,02 | -112,75 | -185,39 | -1 307,66 | 513,63 | -318,54 | -40,55 | -58,53 | -130,51 | -120,12 |
| Przepływy pieniężne | 12 799 | 14 337 | 9 206 | 836 | -10 781 | 18 050 | 39 066 | 44 828 | 32 364 | 29 283 |
| Zmiana (%) | 12,02 | -35,79 | -90,92 | -1 389,59 | -267,42 | 116,43 | 14,75 | -27,80 | -9,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
