Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yamazen Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 000 | 7 054 | 13 221 | 7 765 | -2 650 | 11 156 | 18 040 | 8 361 | 5 387 | 5 123 |
| Zmiana (%) | -45,74 | 87,43 | -41,27 | -134,13 | -520,98 | 61,71 | -53,65 | -35,57 | -4,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 107,84 | 105,68 | 140,81 | -32 354,17 | 26,93 | 151,82 | -499,17 | -61,32 | 32,44 | 14,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 090 | -2 766 | -2 462 | -3 297 | -2 989 | -927 | -10 807 | -11 106 | -2 974 | -10 868 |
| Zmiana (%) | 32,34 | -10,99 | 33,92 | -9,34 | -68,99 | 1 065,80 | 2,77 | -73,22 | 265,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,34 | -41,44 | -26,22 | 13 737,50 | 30,37 | -12,62 | 299,03 | 81,45 | -17,91 | -30,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 196 | 967 | -4 301 | -5 177 | -4 738 | -4 765 | -10 776 | -10 727 | 13 610 | 38 587 |
| Zmiana (%) | 393,37 | -544,78 | 20,37 | -8,48 | 0,57 | 126,15 | -0,45 | -226,88 | 183,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,63 | 14,49 | -45,81 | 21 570,83 | 48,14 | -64,85 | 298,17 | 78,67 | 81,96 | 109,81 |
| Przepływy pieniężne | 12 055 | 6 675 | 9 389 | -24 | -9 842 | 7 348 | -3 614 | -13 635 | 16 606 | 35 140 |
| Zmiana (%) | -44,63 | 40,66 | -100,26 | 40 908,33 | -174,66 | -149,18 | 277,28 | -221,79 | 111,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
