Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
One and one Green Technologies. Inc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -5 | -10 |
| Zmiana (%) | 523,24 | -16,71 | -20,06 | -12,84 | -14,73 | -51,94 | -108,07 | 6 190,50 | 98,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,11 | -4 608,14 | 23 420,27 | 2 310,87 | 257,83 | 117,45 | 119,74 | 79,69 | 992,75 | 1 093,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 61,07 | -24,17 | -31,87 | -49,71 | -98,84 | -0,00 | -0,00 | 8 742,20 | 98,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,94 | 4 352,83 | -20 141,65 | -1 693,81 | -109,04 | -0,67 | -1,43 | 11,79 | 206,55 | 227,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 |
| Zmiana (%) | -109,13 | 655,95 | 86,70 | 1,57 | 1,62 | -40,04 | -66,77 | -9 876,49 | 101,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,62 | 20,06 | -925,34 | -213,24 | -27,73 | -15,05 | -19,14 | 52,44 | -1 015,38 | -1 132,74 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -94,71 | -116,39 | 710,19 | 681,22 | 87,20 | -52,86 | -112,13 | 404,93 | 80,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
