Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yamaha Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 72 339 | 58 091 | 36 016 | 7 082 | -6 326 | -25 841 | -14 841 | 10 188 | 19 178 | 38 317 | 43 836 | 46 148 | 49 283 | 61 874 | 55 281 | 49 276 | 50 929 | 45 785 | 45 777 |
| Zmiana (%) | -19,70 | -38,00 | -80,34 | -189,33 | 308,49 | -42,57 | -168,65 | 88,24 | 99,80 | 14,40 | 5,27 | 6,79 | 25,55 | -10,66 | -10,86 | 3,35 | -10,10 | -0,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 137,56 | 89,77 | 83,47 | 83,00 | 16,50 | 44,95 | 21,63 | -19,83 | -45,59 | -159,45 | -1 905,91 | -18 608,06 | 253,75 | 249,46 | -3 124,99 | 956,44 | -526,13 | 1 159,70 | 501,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 676 | 46 222 | 43 707 | 36 594 | -11 691 | -11 156 | -21 563 | -22 798 | -31 280 | -34 669 | -15 903 | -17 511 | 8 984 | 7 664 | 8 106 | 10 794 | -7 515 | -5 371 | -7 907 |
| Zmiana (%) | -1 827,28 | -5,44 | -16,27 | -131,95 | -4,58 | 93,29 | 5,73 | 37,21 | 10,83 | -54,13 | 10,11 | -151,30 | -14,69 | 5,77 | 33,16 | -169,62 | -28,53 | 47,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,09 | 71,43 | 101,29 | 428,85 | 30,49 | 19,41 | 31,43 | 44,38 | 74,35 | 144,27 | 691,43 | 7 060,89 | 46,26 | 30,90 | -458,22 | 209,51 | 77,63 | -136,04 | -86,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 691 | -47 444 | -44 426 | -47 032 | -33 286 | -26 221 | -35 287 | -41 057 | -31 623 | -32 644 | -37 263 | -35 795 | -38 354 | -50 415 | -63 140 | -47 508 | -54 943 | -38 992 | -37 775 |
| Zmiana (%) | 109,09 | -6,36 | 5,87 | -29,23 | -21,23 | 34,58 | 16,35 | -22,98 | 3,23 | 14,15 | -3,94 | 7,15 | 31,45 | 25,24 | -24,76 | 15,65 | -29,03 | -3,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,15 | -73,31 | -102,96 | -551,18 | 86,81 | 45,61 | 51,43 | 79,93 | 75,17 | 135,85 | 1 620,13 | 14 433,47 | -197,48 | -203,26 | 3 569,25 | -922,13 | 567,59 | -987,64 | -413,61 |
| Przepływy pieniężne | 52 588 | 64 714 | 43 150 | 8 533 | -38 343 | -57 486 | -68 608 | -51 368 | -42 069 | -24 030 | -2 300 | -248 | 19 422 | 24 803 | -1 769 | 5 152 | -9 680 | 3 948 | 9 133 |
| Zmiana (%) | 23,06 | -33,32 | -80,22 | -549,35 | 49,93 | 19,35 | -25,13 | -18,10 | -42,88 | -90,43 | -89,22 | -7 931,45 | 27,71 | -107,13 | -391,24 | -287,89 | -140,79 | 131,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
