Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Xinyi Glass Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 876 | 8 412 | 10 947 | 11 658 | 12 369 | 9 553 | 6 737 | 5 478 | 4 219 | 4 204 | 4 476 | 4 816 | 5 145 | 5 366 | 5 590 | 5 378 | 5 167 | 5 244 | 5 322 |
| Zmiana (%) | 43,14 | 30,14 | 6,49 | 6,10 | -22,77 | -29,48 | -18,69 | -22,99 | -0,35 | 6,49 | 7,59 | 6,82 | 4,31 | 4,16 | -3,78 | -3,93 | 1,50 | 1,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 664,93 | 388,64 | 275,34 | 223,91 | 192,15 | 4 812,42 | -111,54 | -79,79 | -54,85 | -102,56 | -434,05 | -303,09 | -239,11 | -427,47 | -1 559,20 | 4 403,99 | 857,19 | 591,66 | 454,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 874 | -4 945 | -5 017 | -4 316 | -3 616 | -5 089 | -6 563 | -5 772 | -4 981 | -2 274 | 94 | -694 | -1 481 | -2 702 | -3 923 | -3 506 | -3 089 | -2 184 | -1 280 |
| Zmiana (%) | 1,47 | 1,45 | -13,96 | -16,22 | 40,74 | 28,95 | -12,05 | -13,70 | -54,35 | -104,13 | -839,95 | 113,32 | 82,45 | 45,20 | -10,63 | -11,89 | -29,28 | -41,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 380,84 | -228,48 | -126,18 | -82,91 | -56,18 | -2 563,83 | 108,65 | 84,07 | 64,77 | 55,48 | -9,10 | 43,68 | 68,82 | 215,19 | 1 094,16 | -2 870,58 | -512,42 | -246,42 | -109,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 068 | -1 593 | -2 119 | -2 074 | -2 029 | -3 716 | -5 403 | -5 841 | -6 278 | -5 735 | -5 620 | -5 842 | -6 062 | -4 051 | -2 040 | -1 766 | -1 492 | -2 203 | -2 914 |
| Zmiana (%) | 49,21 | 32,98 | -2,11 | -2,15 | 83,11 | 45,39 | 8,10 | 7,49 | -8,65 | -2,01 | 3,96 | 3,76 | -33,18 | -49,64 | -13,43 | -15,51 | 47,65 | 32,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -302,54 | -73,61 | -53,29 | -39,84 | -31,53 | -1 872,01 | 89,45 | 85,07 | 81,64 | 139,92 | 544,91 | 367,67 | 281,75 | 322,67 | 568,97 | -1 446,04 | -247,55 | -248,56 | -249,08 |
| Przepływy pieniężne | 353 | 2 164 | 3 976 | 5 207 | 6 437 | 199 | -6 040 | -6 865 | -7 691 | -4 099 | -1 031 | -1 589 | -2 152 | -1 255 | -358 | 122 | 603 | 886 | 1 170 |
| Zmiana (%) | 513,22 | 83,69 | 30,95 | 23,64 | -96,92 | -3 142,79 | 13,66 | 12,02 | -46,71 | -74,84 | 54,08 | 35,40 | -41,65 | -71,44 | -134,06 | 393,56 | 47,05 | 32,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
