Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Expion360 Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -4 | -3 | -6 | -6 | -5 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -5 | -8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| Zmiana (%) | 20,73 | -20,65 | 84,60 | 2,04 | -6,10 | 35,28 | -15,35 | -20,53 | 11,14 | 4,51 | -6,31 | 47,21 | 19,94 | -4,63 | -14,62 | -14,74 | -7,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 549,34 | -807,53 | -598,94 | -59,02 | -75,02 | -85,07 | -150,15 | 92,17 | 95,59 | 169,23 | 166,92 | 201,04 | -1 924,50 | 282,49 | 779,10 | 3 581,45 | -685,34 | -253,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | 6,75 | 4,85 | 54,30 | 118,70 | 28,20 | -4,59 | -24,13 | -68,84 | -114,25 | 521,26 | -12,62 | 35,63 | -7,09 | -65,59 | 3,84 | -110,87 | -196,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -216,10 | -23,56 | -23,09 | -1,90 | -5,18 | -8,02 | -9,99 | 5,49 | 2,23 | -0,51 | -2,97 | -3,34 | 29,46 | -3,35 | -3,33 | -18,64 | -0,45 | 0,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 4 | 4 | 16 | 14 | 12 | 13 | -0 | -0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Zmiana (%) | 32,79 | -17,04 | 317,53 | -10,11 | -11,28 | 3,26 | -101,24 | -28,74 | -2 085,44 | -1,41 | 18,86 | 214,02 | -26,63 | 30,44 | -4,83 | 1,10 | 12,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 865,44 | 931,09 | 722,03 | 160,92 | 180,20 | 193,10 | 260,14 | 2,34 | 2,17 | -68,72 | -63,94 | -97,70 | 1 995,04 | -179,14 | -675,77 | -3 462,81 | 785,80 | 353,77 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | 0 | -3 | -1 | -0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | 879,13 | 6,98 | 1 773,41 | -19,73 | -17,20 | -23,35 | -237,90 | -23,37 | -37,22 | 5,95 | -22,21 | -115,38 | -917,11 | -65,42 | -81,43 | -545,54 | 150,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
