Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 714 | 675 | 677 | 693 | 778 | 796 | 776 | 738 | 663 | 717 | 731 | 727 | 744 | 696 | 800 | 812 | 813 | 836 | 739 | 644 |
| Zmiana (%) | -5,46 | 0,30 | 2,36 | 12,27 | 2,31 | -2,51 | -4,90 | -10,16 | 8,14 | 1,95 | -0,55 | 2,34 | -6,45 | 14,94 | 1,50 | 0,12 | 2,83 | -11,60 | -12,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 462,50 | 1 776,32 | 1 735,90 | 1 260,00 | 551,77 | 904,55 | 583,46 | 609,92 | 178,71 | 459,62 | 7 310,00 | 6 058,33 | -242,35 | -1 988,57 | 2 352,94 | 63,19 | 133,50 | 194,87 | 106,33 | -110,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 656 | -1 467 | -2 301 | -2 264 | -1 479 | -1 270 | -1 194 | -925 | -1 322 | -1 720 | -194 | -351 | 984 | 1 714 | 1 236 | 1 145 | 753 | 789 | 630 | 660 |
| Zmiana (%) | -11,41 | 56,85 | -1,61 | -34,67 | -14,13 | -5,98 | -22,53 | 42,92 | 30,11 | -88,72 | 80,93 | -380,34 | 74,19 | -27,89 | -7,36 | -34,24 | 4,78 | -20,15 | 4,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 350,00 | -3 860,53 | -5 900,00 | -4 116,36 | -1 048,94 | -1 443,18 | -897,74 | -764,46 | -356,33 | -1 102,56 | -1 940,00 | -2 925,00 | -320,52 | -4 897,14 | 3 635,29 | 89,11 | 123,65 | 183,92 | 90,65 | -112,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 958 | 830 | 1 663 | 1 626 | 842 | 562 | 551 | 308 | 1 030 | 1 159 | -527 | -364 | -2 035 | -2 445 | -2 002 | -672 | -957 | -1 196 | -674 | -1 889 |
| Zmiana (%) | -13,36 | 100,36 | -2,22 | -48,22 | -33,25 | -1,96 | -44,10 | 234,42 | 12,52 | -145,47 | -30,93 | 459,07 | 20,15 | -18,12 | -66,43 | 42,41 | 24,97 | -43,65 | 180,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 987,50 | 2 184,21 | 4 264,10 | 2 956,36 | 597,16 | 638,64 | 414,29 | 254,55 | 277,63 | 742,95 | -5 270,00 | -3 033,33 | 662,87 | 6 985,71 | -5 888,24 | -52,30 | -157,14 | -278,79 | -96,98 | 322,91 |
| Przepływy pieniężne | 16 | 38 | 39 | 55 | 141 | 88 | 133 | 121 | 371 | 156 | 10 | 12 | -307 | -35 | 34 | 1 285 | 609 | 429 | 695 | -585 |
| Zmiana (%) | 137,50 | 2,63 | 41,03 | 156,36 | -37,59 | 51,14 | -9,02 | 206,61 | -57,95 | -93,59 | 20,00 | -2 658,33 | -88,60 | -197,14 | 3 679,41 | -52,61 | -29,56 | 62,00 | -184,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
