Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Wolverine World Wide, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 322 | 191 | 87 | -32 | -213 | -420 | -179 | -184 | 115 | 318 | 122 | 182 | 65 | 212 | 180 | 134 | 151 | 76 | 140 | 141 |
| Zmiana (%) | -40,77 | -54,46 | -136,87 | 565,00 | 97,56 | -57,45 | 2,96 | -162,38 | 177,02 | -61,73 | 49,75 | -64,14 | 224,92 | -15,25 | -25,87 | 13,41 | -49,67 | 83,73 | 0,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -419,01 | -120,33 | -46,74 | 14,87 | 108,30 | 890,68 | 682,82 | 635,17 | 373,05 | 1 124,73 | 248,07 | 371,49 | -205,66 | -867,35 | -554,15 | -211,23 | -2 073,97 | -1 209,52 | 258,30 | 1 073,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -433 | -437 | -438 | -350 | 61 | 55 | 133 | 43 | 103 | 172 | 182 | 194 | 150 | 87 | -6 | -15 | -21 | -14 | -8 |
| Zmiana (%) | 3 767,86 | 0,95 | 0,25 | -20,05 | -117,29 | -9,90 | 143,41 | -67,72 | 139,16 | 67,25 | 6,35 | 6,58 | -22,62 | -42,33 | -107,49 | 130,77 | 41,33 | -34,43 | -43,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,58 | 273,48 | 235,49 | 203,72 | 178,37 | -128,39 | -208,40 | -458,28 | 139,29 | 362,54 | 349,49 | 371,69 | -611,64 | -614,29 | -267,08 | 10,28 | 205,48 | 336,51 | -25,65 | -60,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -394 | 80 | 169 | 260 | 378 | 322 | 107 | 30 | -122 | -387 | -246 | -322 | -298 | -393 | -299 | -186 | -146 | -59 | -78 | -124 |
| Zmiana (%) | -120,37 | 110,83 | 53,69 | 45,08 | -14,68 | -66,75 | -72,18 | -508,72 | 217,65 | -36,34 | 30,69 | -7,39 | 31,97 | -23,95 | -37,93 | -21,22 | -59,74 | 31,92 | 59,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 513,28 | -50,69 | -91,17 | -120,91 | -192,11 | -682,42 | -408,78 | -102,76 | -395,45 | -1 367,14 | -501,63 | -655,60 | 937,42 | 1 605,71 | 920,62 | 293,83 | 2 004,11 | 934,92 | -143,36 | -945,80 |
| Przepływy pieniężne | -77 | -158 | -186 | -215 | -196 | -47 | -26 | -29 | 31 | 28 | 49 | 49 | -32 | -24 | -32 | -63 | -7 | -6 | 54 | 13 |
| Zmiana (%) | 106,25 | 17,23 | 15,89 | -8,69 | -75,98 | -44,49 | 10,69 | -206,21 | -8,12 | 73,50 | 0,00 | -164,77 | -22,96 | 32,65 | 94,46 | -88,45 | -13,70 | -960,32 | -75,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
