Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Westwater Resources, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -18 | -18 | -17 | -15 | -14 | -12 | -13 | -13 | -16 | -17 | -11 | -11 | -8 | -3 | -6 | -5 | -5 | -10 | -10 | -12 |
| Zmiana (%) | -0,89 | -6,48 | -12,70 | -7,27 | -8,97 | 5,70 | 1,94 | 20,50 | 3,64 | -31,86 | -1,57 | -31,64 | -60,95 | 93,61 | -8,02 | -0,79 | 88,22 | -0,90 | 17,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,15 | -16,49 | -26,04 | 790,52 | 135,58 | 66,80 | 32,86 | 17,61 | 17,64 | 18,94 | 17,76 | 33,51 | 54,45 | 41,76 | 88,36 | 186,54 | -149,89 | -119,43 | -22,34 | -30,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -4 | -2 | -15 | -27 | -34 | -53 | -75 | -80 | -76 | -58 | -27 | -10 | -7 | -5 | -5 | -6 | -7 | -11 | -10 |
| Zmiana (%) | 6,45 | -47,67 | 590,89 | 86,72 | 25,19 | 55,06 | 41,37 | 6,93 | -4,61 | -23,41 | -53,98 | -63,99 | -32,30 | -29,07 | 9,51 | 22,39 | 14,00 | 61,32 | -12,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,35 | -3,67 | -3,24 | 779,66 | 269,25 | 182,44 | 131,66 | 97,82 | 86,97 | 85,93 | 90,60 | 79,90 | 68,38 | 90,93 | 70,49 | 177,15 | -175,59 | -84,74 | -25,80 | -26,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 135 | 132 | 84 | 27 | 31 | 28 | 26 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 | 66 | 60 |
| Zmiana (%) | -2,40 | -36,27 | -67,30 | 12,11 | -9,55 | -7,11 | -54,51 | -64,05 | 2,01 | 24,68 | -16,35 | -28,35 | -27,10 | 64,70 | 95,25 | 99,23 | 68,87 | 158,04 | -8,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 119,50 | 120,16 | 129,28 | -1 470,18 | -304,83 | -149,24 | -64,52 | -15,43 | -4,61 | -4,87 | -8,36 | -13,41 | -22,83 | -32,69 | -58,84 | -263,69 | 425,48 | 304,17 | 148,14 | 156,76 |
| Przepływy pieniężne | 113 | 110 | 65 | -2 | -10 | -19 | -40 | -76 | -92 | -89 | -64 | -34 | -14 | -7 | -7 | -3 | 4 | 8 | 44 | 38 |
| Zmiana (%) | -2,94 | -40,77 | -102,88 | 440,69 | 84,76 | 114,87 | 90,26 | 20,27 | -3,46 | -27,35 | -47,82 | -57,93 | -49,09 | -8,50 | -56,43 | -223,47 | 136,21 | 429,83 | -13,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
