Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Woodward, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 455 | 465 | 357 | 296 | 233 | 194 | 160 | 184 | 263 | 309 | 350 | 413 | 450 | 439 | 427 | 407 | 380 | 471 | 551 | 564 |
| Zmiana (%) | 2,13 | -23,12 | -17,20 | -21,30 | -16,81 | -17,50 | 14,98 | 43,32 | 17,20 | 13,41 | 17,88 | 9,15 | -2,48 | -2,80 | -4,57 | -6,77 | 24,11 | 16,96 | 2,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 174,56 | 157,41 | 158,70 | -373,27 | -88,74 | -56,85 | -48,76 | -232,72 | 1 827,38 | 1 042,27 | 777,40 | 220,00 | 231,81 | 303,19 | 306,23 | 862,78 | 230,38 | 1 043,59 | 323,26 | 411,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 | -35 | -38 | -49 | -46 | -65 | -76 | -88 | -90 | -74 | -92 | -88 | -88 | -89 | -80 | -44 | -48 | -120 | -136 | -215 |
| Zmiana (%) | 125,51 | 8,95 | 26,72 | -6,13 | 43,07 | 15,83 | 15,87 | 2,73 | -18,49 | 24,88 | -4,24 | -0,42 | 1,86 | -10,85 | -45,04 | 10,94 | 146,52 | 13,57 | 58,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,01 | -11,96 | -17,08 | 61,50 | 17,44 | 19,21 | 23,14 | 111,29 | -626,39 | -248,46 | -204,06 | -46,91 | -45,10 | -61,60 | -57,07 | -92,60 | -29,42 | -264,73 | -79,63 | -156,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -189 | -136 | -88 | -325 | -447 | -442 | -390 | -141 | -121 | -196 | -210 | -140 | -172 | -218 | -191 | -316 | -185 | -314 | -273 | -222 |
| Zmiana (%) | -27,75 | -35,18 | 268,21 | 37,25 | -0,94 | -11,88 | -63,78 | -14,50 | 62,74 | 7,11 | -33,37 | 22,75 | 26,68 | -12,60 | 65,94 | -41,44 | 69,50 | -12,99 | -18,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,38 | -46,18 | -39,26 | 410,61 | 170,24 | 129,88 | 118,97 | 178,91 | -838,03 | -663,69 | -467,51 | -74,78 | -88,62 | -150,56 | -136,73 | -669,87 | -112,36 | -695,13 | -160,19 | -161,93 |
| Przepływy pieniężne | 261 | 295 | 225 | -79 | -262 | -341 | -328 | -79 | 14 | 30 | 45 | 188 | 194 | 145 | 139 | 47 | 165 | 45 | 171 | 137 |
| Zmiana (%) | 13,25 | -23,74 | -135,20 | 231,03 | 29,86 | -3,81 | -75,91 | -118,25 | 105,49 | 52,06 | 316,56 | 3,58 | -25,44 | -3,76 | -66,13 | 249,14 | -72,60 | 277,58 | -19,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
