Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Alkaline Water Company Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -19 | -25 | -31 | -32 | -28 | -23 | -16 | -10 | -8 | -0 |
| Zmiana (%) | 31,53 | 22,97 | 3,92 | -11,19 | -20,24 | -29,90 | -33,99 | -20,00 | -99,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 690,38 | -386,51 | -1 942,35 | 418,68 | 1 820,83 | 276,17 | 1 435,74 | 2 118,47 | 329,63 | -5 465,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | |
| Zmiana (%) | 40,18 | 14,20 | 7,15 | 79,99 | 6,96 | -32,64 | 12,29 | -59,18 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 51,64 | -12,58 | -58,73 | 13,05 | 115,05 | 23,40 | 116,91 | 293,44 | 23,29 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 18 | 32 | 33 | 25 | 28 | 16 | 16 | 11 | 6 | 0 |
| Zmiana (%) | 74,85 | 3,01 | -23,88 | 13,01 | -42,83 | -1,86 | -28,80 | -43,75 | -99,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 642,03 | 499,09 | 2 101,08 | -331,74 | -1 835,88 | -199,57 | -1 452,65 | -2 311,91 | -252,92 | 5 565,76 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 6 | 2 | -8 | -2 | -8 | -1 | -0 | -3 | 0 |
| Zmiana (%) | -675,26 | -75,53 | -582,12 | -79,58 | 425,88 | -86,52 | -55,26 | 414,17 | -100,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
