Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Wharf Real Estate Investment Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 562 | 7 765 | 7 968 | 7 896 | 7 823 | 7 256 | 6 688 | 6 494 | 6 300 | 6 082 | 5 865 | 5 908 | 5 952 | 6 145 | 6 338 | 6 400 | 6 461 | 6 614 | 6 768 |
| Zmiana (%) | 2,68 | 2,61 | -0,91 | -0,92 | -7,25 | -7,82 | -2,90 | -2,99 | -3,45 | -3,58 | 0,74 | 0,74 | 3,24 | 3,14 | 0,97 | 0,96 | 2,38 | 2,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -292,31 | -509,68 | -1 732,17 | -1 305,04 | -1 043,07 | -1 199,26 | -1 453,91 | -772,64 | -515,97 | -846,56 | -2 715,28 | -5 347,06 | -119 040,00 | 6 865,92 | 3 444,57 | 2 191,61 | 1 615,25 | 1 178,01 | 936,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 105 | -453 | 199 | -801 | -1 801 | -1 980 | -2 158 | 1 361 | 4 880 | 6 024 | 7 168 | 4 781 | 2 394 | 1 110 | -174 | -142 | -109 | -85 | -61 |
| Zmiana (%) | -59,00 | -143,93 | -502,51 | 124,84 | 9,91 | 9,02 | -163,07 | 258,56 | 23,44 | 18,99 | -33,30 | -49,93 | -53,63 | -115,68 | -18,68 | -22,97 | -22,02 | -28,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 42,71 | 29,73 | -43,26 | 132,40 | 240,13 | 327,19 | 469,13 | -161,93 | -399,67 | -838,41 | -3 318,52 | -4 326,70 | -47 880,00 | 1 240,22 | -94,57 | -48,46 | -27,25 | -15,14 | -8,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 160 | -8 908 | -8 657 | -7 702 | -6 746 | -5 824 | -4 902 | -8 622 | -12 343 | -12 797 | -13 251 | -10 807 | -8 363 | -7 164 | -5 965 | -5 970 | -5 975 | -5 992 | -6 010 |
| Zmiana (%) | -2,75 | -2,82 | -11,04 | -12,41 | -13,67 | -15,83 | 75,90 | 43,15 | 3,68 | 3,55 | -18,44 | -22,61 | -14,34 | -16,74 | 0,08 | 0,08 | 0,29 | 0,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 354,08 | 584,74 | 1 881,96 | 1 272,98 | 899,47 | 962,64 | 1 065,65 | 1 025,88 | 1 010,89 | 1 781,07 | 6 134,72 | 9 780,09 | 167 260,00 | -8 004,47 | -3 241,85 | -2 044,52 | -1 493,75 | -1 067,23 | -831,26 |
| Przepływy pieniężne | -2 587 | -1 524 | -460 | -605 | -750 | -605 | -460 | -840 | -1 221 | -718 | -216 | -110 | -5 | 90 | 184 | 292 | 400 | 562 | 723 |
| Zmiana (%) | -41,11 | -69,81 | 31,52 | 23,97 | -19,33 | -23,97 | 82,72 | 45,27 | -41,15 | -69,94 | -48,84 | -95,48 | -1 890,00 | 105,59 | 58,70 | 36,99 | 40,38 | 28,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
