Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Western New England Bancorp, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 | 26 | 29 | 24 | 22 | 29 | 37 | 24 | 27 | 23 | 15 | 22 | 20 | 15 | 12 | 10 | 15 | 18 | 18 | 19 |
| Zmiana (%) | -1,41 | 9,10 | -17,56 | -5,34 | 28,48 | 27,38 | -35,83 | 12,61 | -14,13 | -35,25 | 48,40 | -10,40 | -23,75 | -18,74 | -16,44 | 47,75 | 17,28 | 3,35 | 6,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,75 | -111,75 | 179,82 | -34,29 | -38,75 | -23,78 | -50,29 | -59,48 | -167,92 | 64,91 | -983,56 | -3 553,16 | 90,23 | 142,16 | 32,36 | 11,56 | 37,70 | 173,79 | -69,86 | -35,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | -106 | -163 | -168 | -177 | -215 | -112 | -59 | -11 | 26 | -14 | 0 | -6 | -41 | -47 | -64 | -86 | -89 | -114 | -109 |
| Zmiana (%) | -17 290,31 | 53,10 | 2,88 | 5,75 | 21,36 | -47,99 | -47,04 | -81,94 | -340,75 | -153,20 | -103,17 | -1 428,74 | 617,15 | 12,41 | 36,78 | 34,79 | 3,40 | 27,90 | -4,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,45 | 450,58 | -1 017,41 | 242,11 | 305,68 | 177,20 | 153,01 | 149,35 | 67,63 | 73,29 | 912,52 | -70,50 | -26,55 | -393,46 | -123,89 | -72,45 | -215,58 | -876,03 | 435,82 | 200,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 | 56 | 150 | 75 | 97 | 65 | 2 | -4 | -32 | -13 | -3 | -23 | 8 | 37 | 72 | 142 | 111 | 81 | 69 | 35 |
| Zmiana (%) | 269,26 | 166,18 | -50,28 | 29,67 | -33,00 | -96,93 | -301,96 | 688,63 | -57,64 | -80,87 | 794,32 | -134,42 | 368,05 | 94,64 | 96,48 | -21,76 | -26,54 | -14,77 | -49,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,80 | -238,83 | 937,59 | -107,82 | -166,93 | -53,42 | -2,72 | 10,13 | 200,30 | -38,19 | 171,04 | 3 723,66 | 36,32 | 351,30 | 191,53 | 160,89 | 277,87 | 802,24 | -265,96 | -64,48 |
| Przepływy pieniężne | 43 | -24 | 16 | -69 | -58 | -121 | -73 | -40 | -16 | 35 | -2 | -1 | 22 | 11 | 38 | 88 | 40 | 10 | -26 | -54 |
| Zmiana (%) | -155,36 | -167,80 | -532,34 | -16,24 | 109,35 | -39,77 | -45,75 | -60,11 | -322,16 | -104,27 | -58,92 | -3 628,20 | -51,61 | 257,00 | 133,89 | -54,70 | -74,55 | -357,09 | 108,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
