Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Workspace Group Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 51 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 64 | 79 | 69 | 60 | 57 | 54 | 64 | 74 | 76 | 77 | 74 | 71 |
| Zmiana (%) | 25,22 | -4,98 | -5,24 | -7,60 | -8,22 | 30,24 | 23,22 | -11,87 | -13,46 | -5,16 | -5,44 | 19,11 | 16,04 | 1,41 | 1,39 | -3,52 | -3,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,89 | 102,72 | -153,90 | -40,77 | -54,29 | -89,11 | -149,42 | -258,36 | -346,38 | -626,04 | -690,91 | -781,16 | -1 565,85 | -5 730,77 | 763,13 | 363,03 | 717,48 | -14 240,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | 25 | 17 | 9 | -112 | -233 | -217 | -200 | -71 | 59 | 52 | 46 | 19 | -8 | 4 | 16 | 14 | 11 |
| Zmiana (%) | 389,32 | -31,75 | -46,51 | -1 317,39 | 108,21 | -7,08 | -7,61 | -64,69 | -183,17 | -10,97 | -12,32 | -59,15 | -144,80 | -148,21 | 307,41 | -16,97 | -20,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,91 | 40,26 | -43,32 | -6,48 | 113,65 | 423,23 | 506,31 | 656,39 | 352,62 | -612,50 | -634,55 | -665,22 | -457,32 | 646,15 | 40,91 | 78,20 | 133,01 | -2 180,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 31 | -27 | -118 | -209 | -40 | 129 | 110 | 91 | -19 | -128 | -118 | -107 | -87 | -67 | -70 | -72 | -77 | -83 |
| Zmiana (%) | -187,62 | 338,66 | 77,20 | -80,85 | -422,10 | -14,77 | -17,33 | -120,68 | 583,51 | -8,48 | -9,27 | -18,42 | -22,57 | 3,41 | 3,30 | 7,36 | 6,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,21 | -42,97 | 297,23 | 147,25 | 40,64 | -234,12 | -256,89 | -298,03 | 93,77 | 1 338,54 | 1 425,45 | 1 546,38 | 2 123,17 | 5 184,62 | -704,04 | -341,23 | -750,49 | 16 520,00 |
| Przepływy pieniężne | 87 | 63 | -40 | -142 | -99 | -55 | -43 | -30 | -20 | -10 | -8 | -7 | -4 | -1 | 10 | 21 | 10 | -0 |
| Zmiana (%) | -28,21 | -163,42 | 257,68 | -30,60 | -44,09 | -22,32 | -28,74 | -34,26 | -52,12 | -14,06 | -16,36 | -40,58 | -68,29 | -861,54 | 113,13 | -51,18 | -104,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
