Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
WH Smith PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 100 | 108 | 116 | 152 | 187 | 191 | 195 | 223 | 251 | 256 | 262 | 268 | 266 | 281 | 296 | 276 | 228 | 180 |
| Zmiana (%) | 8,00 | 7,41 | 30,60 | 23,43 | 2,14 | 2,09 | 14,36 | 12,56 | 2,19 | 2,14 | 2,48 | -0,93 | 5,64 | 5,34 | -6,76 | -17,39 | -21,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 454,55 | 568,42 | 725,00 | 1 683,33 | 9 350,00 | -955,00 | -464,29 | -377,97 | -330,26 | -657,69 | -13 100,00 | -26 850,00 | -11 240,00 | -5 920,00 | 1 840,00 | 1 900,00 | 2 000,00 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43 | -52 | -60 | -72 | -83 | -94 | -105 | -114 | -122 | -124 | -127 | -132 | -128 | -122 | -117 | -69 | -66 | -62 |
| Zmiana (%) | 19,77 | 16,50 | 19,17 | 16,08 | 13,25 | 11,70 | 8,10 | 7,49 | 2,05 | 2,01 | 3,94 | -3,03 | -4,30 | -4,49 | -41,03 | -5,07 | -5,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -195,45 | -271,05 | -375,00 | -794,44 | -4 150,00 | 470,00 | 250,00 | 192,37 | 160,53 | 319,23 | 6 350,00 | 13 200,00 | 4 900,00 | 2 340,00 | -460,00 | -545,83 | -688,89 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -35 | -38 | -40 | -72 | -104 | -118 | -133 | -168 | -203 | -170 | -136 | -137 | -138 | -161 | -184 | -192 | -150 | -109 |
| Zmiana (%) | 7,14 | 6,67 | 80,00 | 44,44 | 13,94 | 12,24 | 26,32 | 20,83 | -16,50 | -19,76 | 0,74 | 0,73 | 16,67 | 14,29 | 4,35 | -21,61 | -27,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -159,09 | -197,37 | -250,00 | -800,00 | -5 200,00 | 592,50 | 316,67 | 284,75 | 267,11 | 434,62 | 6 800,00 | 13 700,00 | 6 440,00 | 3 680,00 | -1 280,00 | -1 254,17 | -1 211,11 | |
| Przepływy pieniężne | 22 | 19 | 16 | 9 | 2 | -20 | -42 | -59 | -76 | -39 | -2 | -1 | -2 | -5 | 15 | 12 | 9 | |
| Zmiana (%) | -13,64 | -15,79 | -43,75 | -77,78 | -1 100,00 | 110,00 | 40,48 | 28,81 | -48,68 | -94,87 | -50,00 | 100,00 | -400,00 | -20,00 | -25,00 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
