Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
WhiteHorse Finance, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -78 | -67 | -90 | -141 | -67 | -49 | 72 | 79 | 40 | 82 | 90 | 70 | 101 | 73 | 79 | 70 | 50 | 97 | 77 | 113 |
| Zmiana (%) | -14,64 | 34,60 | 56,47 | -52,81 | -26,97 | -248,04 | 9,29 | -49,11 | 105,92 | 9,60 | -22,31 | 44,15 | -27,39 | 7,18 | -10,93 | -28,25 | 93,47 | -20,65 | 45,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 511,84 | 1 054,38 | -1 382,69 | 4 410,16 | -7 975,45 | -1 769,72 | 1 896,58 | 8 061,58 | 891,98 | 788,10 | -5 085,48 | -5 212,10 | -7 615,05 | -806,82 | 2 351,69 | -5 480,70 | 436,84 | 385,40 | 4 090,63 | 378,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 75 | 61 | 97 | 138 | 67 | 51 | -68 | -78 | -36 | -72 | -92 | -72 | -102 | -83 | -75 | -71 | -39 | -72 | -75 | -83 |
| Zmiana (%) | -19,50 | 59,96 | 42,18 | -51,10 | -23,81 | -233,27 | 13,44 | -54,20 | 102,22 | 28,03 | -22,36 | 43,29 | -19,37 | -8,77 | -5,21 | -45,66 | 85,70 | 4,58 | 9,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 411,04 | -954,35 | 1 487,26 | -4 310,59 | 8 078,44 | 1 870,12 | -1 804,21 | -7 960,55 | -792,65 | -687,77 | 5 184,30 | 5 310,17 | 7 712,26 | 907,36 | -2 251,30 | 5 583,28 | -337,00 | -285,37 | -3 992,38 | -278,43 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -6 | 7 | -3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | -2 | -1 | -1 | -9 | 3 | -1 | 12 | 25 | 2 | 30 |
| Zmiana (%) | 103,36 | -202,64 | -149,06 | -126,09 | 229,10 | 38,14 | -74,29 | 359,94 | 133,06 | -116,99 | -24,20 | -1,34 | 585,33 | -136,77 | -138,22 | -1 000,23 | 119,29 | -92,52 | 1 474,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
