Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Web Travel Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 72 | 139 | 207 | 192 | 176 | 177 | 177 | 180 | 184 | 142 | 100 | 78 | 95 | 113 | 123 | 132 |
| Zmiana (%) | 94,55 | 48,60 | -7,35 | -7,94 | 0,20 | 0,20 | 1,92 | 1,88 | -22,71 | -29,39 | -22,43 | 22,69 | 18,49 | 8,53 | 7,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,40 | 120,69 | 357,61 | 277,54 | 219,83 | 168,16 | 136,26 | 146,61 | 158,18 | -3 738,16 | -81,02 | -29,19 | -64,62 | -391,35 | 441,55 | 156,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 | -46 | -43 | -38 | -34 | -53 | -72 | -75 | -77 | -76 | -75 | -63 | -45 | -27 | -31 | -35 |
| Zmiana (%) | -5,68 | -6,02 | -10,37 | -11,57 | 56,32 | 36,03 | 3,11 | 3,02 | -0,91 | -0,92 | -16,84 | -28,79 | -40,43 | 16,54 | 14,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,03 | -39,61 | -74,22 | -55,72 | -42,39 | -50,59 | -55,66 | -60,59 | -66,09 | 2 002,63 | 60,90 | 23,53 | 30,23 | 92,04 | -111,51 | -41,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 154 | 27 | -100 | -92 | -84 | -40 | 4 | 3 | 2 | -70 | -142 | -295 | -224 | -152 | -78 | -4 |
| Zmiana (%) | -82,46 | -470,00 | -8,21 | -8,94 | -52,34 | -109,80 | -26,92 | -36,84 | -4 002,78 | 102,56 | 107,31 | -24,17 | -31,87 | -48,75 | -95,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,11 | 23,43 | -172,84 | -132,90 | -104,11 | -37,89 | 3,00 | 2,32 | 1,55 | 1 848,68 | 114,94 | 110,69 | 151,46 | 527,34 | -280,94 | -4,50 |
| Przepływy pieniężne | 173 | 115 | 58 | 69 | 80 | 105 | 130 | 123 | 116 | -4 | -124 | -266 | -148 | -29 | 28 | 84 |
| Zmiana (%) | -33,27 | -49,85 | 19,38 | 16,23 | 30,99 | 23,66 | -5,27 | -5,57 | -103,27 | 3 157,89 | 115,27 | -44,58 | -80,43 | -196,19 | 203,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
