Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
WD-40 Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 85 | 60 | 46 | 28 | 3 | 14 | 19 | 51 | 98 | 115 | 122 | 108 | 92 | 80 | 70 | 85 | 88 | 83 | 89 |
| Zmiana (%) | -29,36 | -22,66 | -38,65 | -90,83 | 437,17 | 39,18 | 159,61 | 94,68 | 16,75 | 6,50 | -12,03 | -14,48 | -13,02 | -12,49 | 21,61 | 3,21 | -5,62 | 7,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 287,18 | -946,18 | -159,29 | -71,77 | -5,41 | -61,79 | -365,25 | -2 109,39 | 955,25 | 855,01 | 701,03 | 1 560,42 | -6 373,55 | 1 741,31 | -2 861,52 | 1 334,85 | 769,18 | -1 310,69 | -3 373,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -13 | -11 | -11 | -8 | -7 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -11 | -10 | -10 | -10 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -9,05 | -18,91 | 1,52 | -28,96 | -13,81 | 11,65 | -30,20 | 20,33 | -10,12 | -16,27 | 137,41 | -12,34 | -1,07 | 1,67 | -64,46 | -31,38 | 7,20 | 14,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,02 | 207,94 | 36,70 | 27,37 | 15,98 | 29,28 | 138,86 | 215,61 | -60,35 | -41,59 | -26,81 | -161,03 | 674,17 | -209,51 | 400,00 | -54,53 | -20,89 | 40,44 | 110,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -41 | -52 | -63 | -53 | -38 | -28 | -16 | -49 | -85 | -97 | -100 | -89 | -84 | -64 | -61 | -75 | -74 | -89 | -92 |
| Zmiana (%) | 26,62 | 21,53 | -14,85 | -28,81 | -25,24 | -43,56 | 204,13 | 74,36 | 14,30 | 3,23 | -11,14 | -5,87 | -24,31 | -4,02 | 23,17 | -1,33 | 19,69 | 3,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -138,14 | 815,76 | 215,79 | 134,96 | 79,00 | 125,53 | 300,90 | 2 035,73 | -825,71 | -723,54 | -575,00 | -1 292,87 | 5 812,74 | -1 382,01 | 2 491,01 | -1 176,94 | -648,38 | 1 401,22 | 3 480,81 |
| Przepływy pieniężne | 29 | -6 | -29 | -40 | -48 | -23 | -5 | -2 | 10 | 13 | 17 | 7 | -1 | 5 | -2 | 6 | 11 | -6 | -3 |
| Zmiana (%) | -121,44 | 359,43 | 36,15 | 21,62 | -52,96 | -76,45 | -55,05 | -529,88 | 30,44 | 29,89 | -60,48 | -120,94 | -418,35 | -153,25 | -360,70 | 79,11 | -155,38 | -58,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
