Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vireo Growth Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -21 | -23 | -31 | -32 | -23 | -20 | -18 | -15 | -10 | -7 | -1 | 2 | -0 | -4 | -10 | -12 | -17 | -21 | 4 | 19 |
| Zmiana (%) | 8,24 | 34,69 | 5,85 | -29,19 | -13,65 | -8,49 | -16,41 | -31,25 | -36,21 | -85,42 | -269,66 | -100,27 | 97 238,95 | 140,77 | 21,59 | 38,73 | 24,34 | -117,29 | 412,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -154,98 | 371,74 | 255,37 | 101,07 | 593,25 | -196,27 | 303 956,61 | -866,05 | 184,67 | 77,53 | -118,47 | 72,56 | 3,74 | 70,65 | -13,53 | -16,91 | -18,19 | -19,48 | 12,02 | 36,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | -15 | -7 | -4 | 1 | 3 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -6 | -6 | -8 | -8 | 29 | 16 | 9 | 18 |
| Zmiana (%) | -641,19 | -53,22 | -43,72 | -113,55 | 446,18 | -286,99 | -26,59 | -1,05 | 1,07 | -15,72 | 9,47 | 45,60 | 2,84 | 42,77 | 0,62 | -455,50 | -46,30 | -43,92 | 103,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,09 | 252,92 | 60,34 | 12,70 | -14,26 | 29,85 | 94 458,76 | -236,37 | 72,53 | 48,25 | -426,22 | -168,46 | 4 743,61 | 94,68 | -10,75 | -11,12 | 30,65 | 14,17 | 28,36 | 34,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 32 | 32 | 26 | 4 | 18 | 27 | 24 | 21 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 94 | 94 | 83 | 116 | 18 | 15 |
| Zmiana (%) | 1,22 | -19,39 | -82,92 | 319,54 | 45,17 | -11,66 | -11,44 | -57,84 | -75,09 | 138,61 | -15,84 | 22,67 | -27,57 | 2 291,62 | 0,24 | -11,84 | 39,69 | -84,13 | -20,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 233,89 | -524,66 | -215,71 | -13,77 | -478,99 | 266,42 | -398 315,51 | 1 202,43 | -157,20 | -25,78 | 644,69 | 195,89 | -4 647,35 | -65,33 | 124,28 | 128,03 | 87,54 | 105,30 | 59,63 | 28,53 |
| Przepływy pieniężne | 14 | -6 | -12 | -32 | -4 | 10 | -0 | 2 | -6 | -9 | 1 | 2 | -0 | -6 | 76 | 74 | 95 | 110 | 31 | 52 |
| Zmiana (%) | -145,12 | 96,07 | 167,44 | -87,94 | -360,99 | -100,06 | -29 437,07 | -422,44 | 51,94 | -109,54 | 176,98 | -105,17 | 5 052,42 | -1 357,26 | -2,70 | 28,94 | 16,12 | -71,97 | 67,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
