Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 083 | 1 008 | 1 388 | 1 596 | 2 224 | 2 697 | 2 440 | 2 413 | 1 893 | 1 740 | 2 063 | 1 876 | 1 858 | 2 164 | 2 005 | 1 934 | 1 690 | 1 433 | 1 919 | 1 897 |
| Zmiana (%) | -6,95 | 37,72 | 15,00 | 39,34 | 21,26 | -9,51 | -1,13 | -21,52 | -8,09 | 18,57 | -9,08 | -0,97 | 16,47 | -7,32 | -3,58 | -12,60 | -15,19 | 33,86 | -1,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 543,92 | -66,18 | -98,58 | -41,86 | -158,26 | -1 537,34 | 190,49 | -1 976,78 | -189,47 | -237,79 | 97,82 | -162,72 | -386,12 | -229,65 | -66,45 | 52,57 | -169,33 | 430,98 | 46,56 | 82,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 370 | -4 948 | -3 773 | -4 185 | -4 241 | -3 363 | -3 559 | -3 228 | -3 701 | -3 837 | -3 905 | -3 855 | -3 830 | -4 416 | -4 391 | -5 625 | -1 567 | -4 123 | -8 012 | -8 346 |
| Zmiana (%) | 13,23 | -23,75 | 10,92 | 1,35 | -20,71 | 5,84 | -9,31 | 14,65 | 3,67 | 1,79 | -1,30 | -0,63 | 15,31 | -0,58 | 28,10 | -72,14 | 163,18 | 94,29 | 4,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 194,44 | 324,91 | 267,95 | 109,75 | 301,79 | 1 917,00 | -277,84 | 2 644,87 | 370,35 | 524,22 | -185,12 | 334,33 | 796,06 | 468,72 | 145,49 | -152,93 | 156,99 | -1 239,96 | -194,43 | -360,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 734 | 2 546 | 968 | -1 160 | 566 | 382 | 2 298 | 601 | 714 | 1 357 | 3 941 | 818 | 1 532 | 1 345 | -628 | 7 345 | -1 129 | 3 008 | 10 221 | 8 802 |
| Zmiana (%) | -31,84 | -61,99 | -219,93 | -148,75 | -32,46 | 501,46 | -73,84 | 18,72 | 90,06 | 190,53 | -79,23 | 87,19 | -12,22 | -146,67 | -1 270,17 | -115,37 | -366,42 | 239,80 | -13,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 875,46 | -167,16 | -68,72 | 30,43 | -40,26 | -217,82 | 179,39 | -492,62 | -71,43 | -185,36 | 186,83 | -70,99 | -318,41 | -142,72 | 20,80 | 199,71 | 113,12 | 904,49 | 248,04 | 380,65 |
| Przepływy pieniężne | 199 | -1 523 | -1 408 | -3 813 | -1 405 | -175 | 1 281 | -122 | -999 | -732 | 2 109 | -1 153 | -481 | -942 | -3 018 | 3 678 | -998 | 333 | 4 121 | 2 312 |
| Zmiana (%) | -864,76 | -7,54 | 170,80 | -63,14 | -87,52 | -830,28 | -109,53 | 718,76 | -26,76 | -388,24 | -154,65 | -58,27 | 95,84 | 220,29 | -221,86 | -127,14 | -133,32 | 1 139,10 | -43,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
