Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vermilion Energy Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 601 | 719 | 834 | 1 056 | 1 333 | 1 569 | 1 814 | 1 862 | 1 505 | 1 176 | 1 025 | 990 | 1 083 | 1 099 | 968 | 894 | 768 | 1 023 | 944 | 891 |
| Zmiana (%) | 19,58 | 16,02 | 26,59 | 26,22 | 17,70 | 15,60 | 2,62 | -19,16 | -21,87 | -12,87 | -3,35 | 9,36 | 1,49 | -11,94 | -7,64 | -14,08 | 33,19 | -7,75 | -5,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 566,53 | -13 470,74 | -95 257,19 | 112 259,19 | 197 528,44 | 20 086,74 | 23 235,40 | 1 953,62 | 3 008,62 | -15 050,45 | 802,80 | 639,63 | 499,09 | 575,55 | -9 950,14 | -386,74 | -386,92 | -705,97 | -837,74 | -12 413,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -264 | -385 | -470 | -505 | -1 021 | -1 026 | -1 059 | -1 058 | -609 | -612 | -576 | -649 | -638 | -613 | -635 | -1 709 | -1 755 | -1 284 | -1 239 | -172 |
| Zmiana (%) | 45,81 | 21,86 | 7,59 | 101,98 | 0,52 | 3,23 | -0,15 | -42,38 | 0,35 | -5,74 | 12,60 | -1,75 | -3,85 | 3,55 | 169,23 | 2,69 | -26,83 | -3,55 | -86,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 523,19 | 7 219,42 | 53 618,72 | -53 705,74 | -151 224,74 | -13 133,39 | -13 566,75 | -1 109,82 | -1 218,24 | 7 827,42 | -451,68 | -419,29 | -293,91 | -321,10 | 6 527,53 | 739,55 | 884,32 | 886,42 | 1 099,70 | 2 393,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -341 | -339 | -363 | -548 | -309 | -533 | -748 | -711 | -835 | -562 | -320 | -187 | -241 | -308 | -344 | 583 | 786 | 114 | 181 | -727 |
| Zmiana (%) | -0,83 | 7,34 | 50,67 | -43,53 | 72,48 | 40,30 | -4,97 | 17,40 | -32,73 | -42,97 | -41,67 | 29,07 | 27,61 | 11,80 | -269,32 | 34,96 | -85,53 | 59,03 | -501,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 133,89 | 6 341,81 | 41 489,27 | -58 195,54 | -45 816,15 | -6 827,12 | -9 584,64 | -746,25 | -1 668,95 | 7 188,80 | -251,01 | -120,70 | -111,16 | -161,18 | 3 537,78 | -252,08 | -396,15 | -78,51 | -160,60 | 10 125,55 |
| Przepływy pieniężne | -5 | -5 | -1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 95 | 50 | -8 | 128 | 155 | 217 | 191 | -10 | -231 | -198 | -145 | -113 | -7 |
| Zmiana (%) | 11,55 | -83,59 | -207,42 | -28,27 | 1 057,48 | -0,06 | 1 120,54 | -47,51 | -115,62 | -1 733,43 | 21,30 | 40,16 | -12,00 | -105,09 | 2 276,34 | -14,12 | -27,00 | -22,26 | -93,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
