Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vertex, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 65 | 92 | 90 | 98 | 74 | 63 | 64 | 65 | 54 | 67 | 74 | 95 | 158 | 171 | 165 | 155 | 143 | 164 | 166 | 189 |
| Zmiana (%) | 41,25 | -2,04 | 8,02 | -24,03 | -15,11 | 1,51 | 1,40 | -16,04 | 23,15 | 11,03 | 28,35 | 65,11 | 8,76 | -3,80 | -5,92 | -7,56 | 14,70 | 0,69 | 14,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 86,58 | -45,25 | -42,18 | -59,77 | -272,76 | 301,40 | 747,46 | -226,19 | -162,43 | -443,70 | -422,41 | -4 930,59 | 54,52 | 76,39 | 69,57 | 73,49 | -285,64 | 492,14 | 1 353,69 | -562,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -229 | -291 | -295 | -299 | -117 | -64 | -72 | -69 | -68 | -68 | -66 | -71 | -83 | -153 | -158 | -156 | -170 | -116 | -124 | -158 |
| Zmiana (%) | 27,19 | 1,28 | 1,50 | -60,88 | -45,59 | 13,14 | -4,11 | -2,16 | 0,42 | -2,51 | 7,92 | 16,62 | 83,93 | 3,25 | -1,07 | 8,38 | -31,32 | 6,26 | 27,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -303,61 | 142,90 | 137,70 | 183,35 | 430,85 | -305,14 | -843,46 | 241,36 | 201,97 | 449,87 | 376,04 | 3 690,39 | -28,82 | -68,30 | -66,75 | -74,15 | 337,93 | -348,61 | -1 011,90 | 471,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 239 | -5 | -9 | 39 | 17 | 23 | 17 | -24 | -21 | -15 | -26 | -26 | 215 | 205 | 231 | 212 | -27 | -16 | -33 | -65 |
| Zmiana (%) | -101,99 | 91,32 | -526,65 | -57,11 | 37,12 | -25,13 | -241,67 | -13,80 | -28,69 | 77,90 | -1,43 | -924,11 | -4,93 | 13,07 | -8,43 | -112,76 | -40,83 | 105,02 | 99,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 317,09 | 2,34 | 4,25 | -23,79 | -61,29 | 109,40 | 200,12 | 84,60 | 62,38 | 98,66 | 150,49 | 1 349,04 | 74,46 | 91,20 | 97,61 | 100,36 | 53,86 | -47,86 | -268,07 | 195,23 |
| Przepływy pieniężne | 75 | -204 | -214 | -163 | -27 | 21 | 9 | -29 | -33 | -15 | -18 | -2 | 289 | 224 | 237 | 211 | -50 | 33 | 12 | -34 |
| Zmiana (%) | -370,23 | 5,10 | -23,77 | -83,35 | -176,83 | -59,07 | -435,10 | 16,92 | -54,92 | 16,63 | -89,00 | -15 031,37 | -22,38 | 5,64 | -10,94 | -123,78 | -166,57 | -63,39 | -374,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
