Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Universal Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 93 | 250 | 130 | 45 | -54 | -181 | -87 | -11 | 111 | 346 | 127 | -75 | -33 | -133 | 140 | 327 | 184 | 202 | 101 | 129 |
| Zmiana (%) | 167,11 | -47,83 | -65,53 | -220,24 | 234,65 | -51,61 | -87,92 | -1 154,49 | 211,01 | -63,45 | -158,97 | -55,54 | 299,51 | -205,85 | 133,00 | -43,63 | 9,61 | -50,15 | 28,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 001,87 | 503,25 | 3 338,85 | -38,83 | -2 873,59 | 431,77 | 256,87 | 45,98 | -924,00 | 994,10 | 4 489,39 | 820,40 | -156,67 | 677,63 | 99,52 | 159,87 | 240,20 | 2 367,34 | -77,54 | -65,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -222 | -208 | -155 | -143 | -143 | -155 | -48 | -50 | -54 | -55 | -58 | -60 | -64 | -69 | -71 | -59 | -49 | -42 | -40 | -43 |
| Zmiana (%) | -6,20 | -25,38 | -8,17 | 0,54 | 7,76 | -69,25 | 5,94 | 7,99 | 0,66 | 5,68 | 3,73 | 7,08 | 7,75 | 2,29 | -16,93 | -16,95 | -14,73 | -4,76 | 8,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 379,54 | -419,73 | -3 983,33 | 123,44 | -7 637,49 | 369,52 | 139,70 | 219,31 | 451,31 | -157,16 | -2 051,86 | 659,55 | -303,31 | 353,81 | -50,21 | -28,76 | -63,66 | -488,07 | 30,54 | 21,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 118 | 8 | 30 | -17 | 202 | 296 | 102 | 39 | -69 | -257 | -66 | 126 | 119 | 182 | 72 | -63 | -59 | -152 | -192 | -284 |
| Zmiana (%) | -92,95 | 263,25 | -155,31 | -1 302,63 | 46,80 | -65,41 | -61,95 | -277,60 | 271,89 | -74,26 | -289,76 | -5,25 | 52,82 | -60,22 | -187,35 | -6,12 | 155,97 | 26,22 | 48,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 268,89 | 16,82 | 776,97 | 14,50 | 10 732,69 | -707,43 | -300,86 | -169,65 | 574,15 | -738,63 | -2 349,31 | -1 381,50 | 562,18 | -930,10 | 51,34 | -30,92 | -77,37 | -1 780,63 | 147,68 | 143,65 |
| Przepływy pieniężne | -9 | 50 | 4 | -116 | 2 | -42 | -34 | -23 | -12 | 35 | 3 | -9 | 21 | -20 | 141 | 205 | 77 | 9 | -130 | -198 |
| Zmiana (%) | -631,77 | -92,14 | -3 063,41 | -101,62 | -2 327,21 | -18,66 | -32,52 | -47,52 | -389,08 | -91,91 | -422,70 | -332,85 | -192,37 | -820,71 | 45,04 | -62,48 | -88,88 | -1 621,92 | 52,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
