Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
UTG, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -15 | -15 | -12 | -11 | -8 | -3 | -5 | -1 | -9 | -15 | -10 | -14 | -5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 |
| Zmiana (%) | 0,36 | -15,28 | -12,12 | -23,87 | -69,89 | 112,65 | -78,22 | 693,39 | 60,33 | -33,80 | 41,01 | -62,52 | -88,15 | 155,77 | 79,02 | 58,19 | 22,44 | 19,92 | -10,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -880,54 | 2 411,79 | 151,16 | 280,33 | 69,83 | -374,75 | -36,78 | -28,92 | -192,38 | -531,26 | 238,37 | -110,00 | -44,38 | -7,26 | -38,45 | 69,01 | -153,90 | -40,44 | 44,27 | -58,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 20 | 16 | -18 | -2 | -9 | -4 | 26 | 16 | 22 | 27 | 7 | 28 | 18 | 10 | 27 | 1 | 9 | 21 | -7 | 18 |
| Zmiana (%) | -20,86 | -212,00 | -91,34 | 493,87 | -57,34 | -761,72 | -38,61 | 38,97 | 22,18 | -74,72 | 300,64 | -35,00 | -43,55 | 161,12 | -97,05 | 1 040,73 | 130,58 | -133,51 | -359,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 224,45 | -2 644,80 | 219,15 | 40,04 | 77,79 | -591,57 | 180,67 | 400,36 | 466,47 | 981,72 | -168,17 | 220,52 | 154,30 | 120,21 | 649,72 | -19,21 | 308,93 | 152,90 | 46,77 | 178,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -2 | 22 | 9 | 6 | 7 | -6 | -11 | -8 | -10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -21 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -49,98 | -1 197,22 | -61,37 | -33,95 | 25,63 | -189,19 | 71,33 | -23,50 | 16,87 | -87,45 | 7,76 | -12,40 | -5,38 | 1 807,92 | -90,21 | -22,22 | 5,45 | -21,22 | 53,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -243,91 | 333,01 | -270,31 | -220,36 | -47,62 | 1 066,32 | -43,89 | -271,44 | -174,10 | -350,46 | 29,81 | -10,51 | -9,91 | -12,95 | -511,28 | 50,20 | -55,04 | -12,46 | 8,96 | -20,18 |
| Przepływy pieniężne | 2 | -1 | -8 | -4 | -12 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | -4 | 13 | 12 | 8 | 4 | -4 | 3 | 13 | -15 | 10 |
| Zmiana (%) | -136,64 | 1 251,73 | -52,61 | 205,64 | -105,61 | 2 066,65 | -72,29 | 19,27 | -41,94 | -247,54 | -405,55 | -7,10 | -27,54 | -51,69 | -199,73 | -170,94 | 365,89 | -209,55 | -167,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
