Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
United Parcel Service, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 966 | 12 937 | 15 007 | 14 956 | 14 846 | 14 018 | 14 104 | 11 981 | 11 405 | 11 159 | 10 238 | 11 197 | 9 953 | 9 218 | 10 122 | 9 124 | 7 479 | 8 463 | 8 450 | 8 356 |
| Zmiana (%) | -0,22 | 16,00 | -0,34 | -0,74 | -5,58 | 0,61 | -15,05 | -4,81 | -2,16 | -8,25 | 9,37 | -11,11 | -7,38 | 9,81 | -9,86 | -18,03 | 13,16 | -0,15 | -1,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 633,00 | 942,93 | 345,39 | 334,06 | 697,98 | 1 682,83 | -303,12 | -199,09 | -164,74 | -165,71 | -427,30 | -616,57 | 660,45 | 597,02 | 348,31 | 2 131,78 | -5 983,20 | 931,02 | -3 755,56 | 835,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 074 | -3 777 | -3 818 | -3 624 | -4 583 | -4 626 | -7 472 | -8 713 | -8 832 | -8 993 | -7 133 | -3 754 | -3 621 | -2 364 | -217 | -3 138 | -3 148 | -3 791 | -4 735 | -4 324 |
| Zmiana (%) | -7,29 | 1,09 | -5,08 | 26,46 | 0,94 | 61,52 | 16,61 | 1,37 | 1,82 | -20,68 | -47,37 | -3,54 | -34,71 | -90,82 | 1 346,08 | 0,32 | 20,43 | 24,90 | -8,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -513,10 | -275,29 | -87,87 | -80,95 | -215,47 | -555,34 | 160,58 | 144,78 | 127,57 | 133,55 | 297,70 | 206,72 | -240,28 | -153,11 | -7,47 | -733,18 | 2 518,40 | -417,05 | 2 104,44 | -432,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 156 | -7 817 | -6 823 | -6 848 | -8 071 | -8 442 | -11 185 | -9 211 | -9 481 | -8 895 | -5 534 | -9 204 | -4 719 | -5 352 | -6 850 | -5 497 | -4 602 | -3 794 | -4 141 | -3 156 |
| Zmiana (%) | -4,16 | -12,72 | 0,37 | 17,86 | 4,60 | 32,49 | -17,65 | 2,93 | -6,18 | -37,79 | 66,32 | -48,73 | 13,41 | 27,99 | -19,75 | -16,28 | -17,56 | 9,15 | -23,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 027,20 | -569,75 | -157,03 | -152,96 | -379,45 | -1 013,45 | 240,38 | 153,06 | 136,95 | 132,09 | 230,97 | 506,83 | -313,14 | -346,63 | -235,72 | -1 284,35 | 3 681,60 | -417,38 | 1 840,44 | -315,60 |
| Przepływy pieniężne | 794 | 1 372 | 4 345 | 4 477 | 2 127 | 833 | -4 653 | -6 018 | -6 923 | -6 734 | -2 396 | -1 816 | 1 507 | 1 544 | 2 906 | 428 | -125 | 909 | -225 | 1 000 |
| Zmiana (%) | 72,80 | 216,69 | 3,04 | -52,49 | -60,84 | -658,58 | 29,34 | 15,04 | -2,73 | -64,42 | -24,21 | -182,98 | 2,46 | 88,21 | -85,27 | -129,21 | -827,20 | -124,75 | -544,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
