Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Upstream Bio, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -19 | -38 | -47 | -47 | -56 | -59 | -83 | -114 | -122 | -133 | -140 |
| Zmiana (%) | 99,39 | 23,90 | -0,98 | 19,65 | 6,29 | 39,89 | 37,70 | 7,26 | 9,01 | 5,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208,11 | -431,86 | -1 532,85 | -620,53 | 392,71 | -19,71 | -206,96 | 6 768,29 | -311,75 | 59,41 | -550,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -83 | -24 | -96 | -107 | -59 | -287 | -157 | -111 | -93 | 162 |
| Zmiana (%) | 100 926,83 | -70,95 | 298,06 | 11,32 | -44,22 | 382,00 | -45,14 | -29,74 | -15,41 | -273,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,90 | -943,32 | -785,04 | -1 277,61 | 752,22 | -19,81 | -716,87 | 9 340,32 | -281,81 | 41,67 | 638,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 130 | 74 | 150 | 148 | 419 | 409 | 270 | 272 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | 1 200,31 | -42,79 | 102,13 | -1,13 | 182,80 | -2,25 | -34,17 | 0,89 | -99,10 | 25,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -109,00 | 1 475,18 | 2 417,89 | 1 998,13 | -1 044,93 | 139,52 | 1 023,82 | -16 008,61 | 693,56 | -1,09 | 12,09 |
| Przepływy pieniężne | -9 | 9 | 3 | 7 | -14 | 300 | 40 | -2 | 39 | -224 | 25 |
| Zmiana (%) | -196,08 | -65,09 | 144,59 | -289,06 | -2 218,04 | -86,68 | -104,21 | -2 428,74 | -672,00 | -111,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
