Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Unum Group Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 99 | 98 | 1 388 | 1 907 | 1 690 | 1 542 | 1 419 | 1 244 | 1 098 | 1 216 | 1 203 | 1 350 | 1 376 | 1 371 | 1 513 | 1 568 | 1 577 | 816 | 688 | 675 |
| Zmiana (%) | -1,21 | 1 317,26 | 37,45 | -11,39 | -8,76 | -7,99 | -12,35 | -11,68 | 10,73 | -1,10 | 12,28 | 1,89 | -0,37 | 10,38 | 3,65 | 0,57 | -48,29 | -15,68 | -1,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -233,18 | 546,93 | -1 137,30 | -418,96 | 5 971,38 | 7 138,43 | 3 209,73 | 7 536,36 | -2 548,26 | 5 381,42 | 4 488,06 | 865,71 | 5 639,34 | -54 836,00 | 9 007,14 | -3 788,65 | 148,52 | 495,81 | -14 950,00 | -1 496,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 316 | -83 | -1 341 | -2 122 | -1 348 | -1 126 | -956 | -804 | -715 | -763 | -726 | -668 | -726 | -620 | -344 | -374 | 890 | 820 | 549 | 644 |
| Zmiana (%) | -126,37 | 1 507,43 | 58,26 | -36,45 | -16,48 | -15,11 | -15,89 | -11,09 | 6,79 | -4,90 | -8,02 | 8,75 | -14,56 | -44,49 | 8,65 | -337,76 | -7,82 | -33,07 | 17,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -744,24 | -465,92 | 1 098,85 | 466,08 | -4 763,96 | -5 212,96 | -2 162,67 | -4 872,73 | 1 658,47 | -3 377,43 | -2 708,58 | -428,01 | -2 975,82 | 24 816,00 | -2 050,00 | 903,86 | 83,77 | 498,54 | -11 932,61 | -1 427,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -458 | 3 | -169 | -241 | -313 | -394 | -419 | -423 | -427 | -430 | -450 | -527 | -626 | -753 | -1 152 | -1 236 | -1 405 | -1 471 | -1 241 | -1 364 |
| Zmiana (%) | -100,74 | -5 067,65 | 42,51 | 30,20 | 25,81 | 6,16 | 1,05 | 0,85 | 0,87 | 4,60 | 17,04 | 18,74 | 20,38 | 52,99 | 7,27 | 13,70 | 4,71 | -15,63 | 9,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 077,41 | 18,99 | 138,44 | 52,88 | -1 107,42 | -1 825,46 | -947,06 | -2 563,64 | 989,79 | -1 903,98 | -1 679,48 | -337,69 | -2 563,52 | 30 120,00 | -6 857,14 | 2 984,78 | -132,29 | -894,35 | 26 982,61 | 3 023,73 |
| Przepływy pieniężne | -42 | 18 | -122 | -455 | 28 | 22 | 44 | 16 | -43 | 23 | 27 | 156 | 24 | -2 | 17 | -41 | 1 062 | 164 | -5 | -45 |
| Zmiana (%) | -142,12 | -781,56 | 273,11 | -106,22 | -23,67 | 104,63 | -62,67 | -361,21 | -152,44 | 18,58 | 482,09 | -84,36 | -110,25 | -772,00 | -346,43 | -2 665,46 | -84,51 | -102,80 | 880,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
