Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Unilever PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 574 | 8 273 | 7 972 | 7 974 | 7 977 | 7 630 | 7 282 | 7 440 | 7 599 | 8 512 | 9 426 | 9 425 | 9 424 | 9 472 | 9 519 | 8 980 | 8 442 | 8 350 |
| Zmiana (%) | -3,51 | -3,64 | 0,03 | 0,03 | -4,36 | -4,55 | 2,18 | 2,13 | 12,02 | 10,73 | -0,01 | -0,01 | 0,50 | 0,50 | -5,66 | -6,00 | -1,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 319,08 | -604,31 | -381,80 | -1 800,11 | 663,64 | 747,99 | 868,97 | 3 428,80 | -1 880,94 | -2 915,24 | -5 236,67 | -9 617,35 | -58 900,00 | 1 002,81 | 499,69 | 1 361,71 | -1 440,61 | -401,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 470 | -2 358 | -3 246 | -3 177 | -3 108 | -328 | 2 453 | 2 569 | 2 685 | 196 | -2 294 | -2 390 | -2 486 | -1 556 | -625 | -753 | -881 | -3 118 |
| Zmiana (%) | 60,41 | 37,66 | -2,13 | -2,17 | -89,46 | -849,01 | 4,73 | 4,52 | -92,72 | -1 273,40 | 4,18 | 4,02 | -37,43 | -59,82 | 20,48 | 17,00 | 253,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 226,15 | 172,24 | 155,46 | 717,16 | -258,57 | -32,11 | 292,72 | 1 183,87 | -664,60 | -66,95 | 1 274,44 | 2 438,78 | 15 537,50 | -164,69 | -32,81 | -114,18 | 150,34 | 149,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 813 | -7 456 | -7 099 | -5 512 | -3 926 | -6 408 | -8 890 | -9 672 | -10 455 | -8 824 | -7 193 | -7 026 | -6 858 | -6 900 | -6 941 | -7 334 | -7 728 | -6 814 |
| Zmiana (%) | -4,57 | -4,79 | -22,35 | -28,78 | 63,22 | 38,73 | 8,80 | 8,09 | -15,60 | -18,48 | -2,33 | -2,38 | 0,61 | 0,60 | 5,67 | 5,37 | -11,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 202,00 | 544,63 | 339,99 | 1 244,36 | -326,62 | -628,24 | -1 060,86 | -4 457,37 | 2 587,87 | 3 021,92 | 3 996,11 | 7 168,88 | 42 862,50 | -730,49 | -364,36 | -1 112,13 | 1 318,77 | 327,60 |
| Przepływy pieniężne | -650 | -1 369 | -2 088 | -443 | 1 202 | 1 020 | 838 | 217 | -404 | -292 | -180 | -98 | -16 | 944 | 1 905 | 660 | -586 | -2 080 |
| Zmiana (%) | 110,62 | 52,52 | -78,78 | -371,33 | -15,14 | -17,84 | -74,11 | -286,18 | -27,72 | -38,36 | -45,56 | -83,67 | -6 003,12 | 101,69 | -65,38 | -188,86 | 254,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
