Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
United-Guardian, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 42,71 | 22,96 | -18,12 | -11,26 | -7,66 | -29,17 | 15,45 | -24,10 | 19,38 | 19,04 | 7,20 | 26,39 | 1,50 | -19,85 | -9,29 | -32,47 | -10,25 | 3,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -207,04 | -2 237,39 | -8 821,50 | -1 241,05 | -992,72 | -1 824,50 | 843,86 | 422,24 | 36,11 | 39,91 | 42,42 | 57,41 | 221,62 | -92,52 | -54,44 | -54,17 | -31,99 | -120,53 | -314,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | -1 | -6 | -7 | -6 | -6 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | 3,76 | -72,05 | -366,52 | -10,97 | 112,34 | -2,91 | 0,12 | 494,10 | 9,79 | -19,34 | -13,10 | -117,77 | 754,93 | 13,38 | -19,00 | -3,46 | -86,99 | -124,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,25 | 339,83 | 304,62 | -139,49 | -111,95 | -473,11 | 299,95 | 130,15 | 87,13 | 88,55 | 63,78 | 69,97 | -37,98 | 133,55 | 111,15 | 98,77 | 83,39 | 45,54 | -28,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -1 | -2 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -0,00 | 34,52 | -0,00 | -9,73 | -0,00 | -33,33 | -0,00 | -54,41 | 32,26 | -75,61 | 250,00 | -0,00 | 71,43 | -0,00 | 16,67 | 0,32 | -14,24 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 263,79 | 1 997,57 | 8 616,88 | 1 480,54 | 1 204,66 | 2 397,61 | -1 043,81 | -452,38 | -23,24 | -28,45 | -6,20 | -27,38 | -83,64 | 58,97 | 43,29 | 55,40 | 48,61 | 174,99 | 442,99 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | -5 | -6 | -6 | -7 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -86,79 | -68,81 | 482,01 | 10,94 | -49,76 | -253,15 | 130,74 | 787,44 | 8,03 | 11,98 | -20,79 | -67,26 | -343,14 | 36,23 | -8,85 | 14,35 | -76,18 | -60,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
