Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Toyo Tire Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 67 190 | 34 465 | 7 406 | 15 172 | 44 974 | 86 503 | 89 924 | 67 059 | 77 474 | 93 060 |
| Zmiana (%) | -48,71 | -78,51 | 104,86 | 196,43 | 92,34 | 3,95 | -25,43 | 15,53 | 20,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 682,48 | 199,36 | 51,22 | -126,52 | -443,36 | 772,56 | 304,53 | 199,97 | 365,01 | 305,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 548 | -37 538 | -27 827 | -16 712 | -20 927 | -14 661 | -12 487 | -15 214 | -11 234 | -23 079 |
| Zmiana (%) | -2,62 | -25,87 | -39,94 | 25,22 | -29,94 | -14,83 | 21,84 | -26,16 | 105,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -391,55 | -217,13 | -192,45 | 139,36 | 206,30 | -130,94 | -42,29 | -45,37 | -52,93 | -75,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 549 | 11 697 | 25 617 | -16 231 | -34 139 | -62 894 | -52 922 | -23 077 | -43 424 | -43 827 |
| Zmiana (%) | -147,65 | 119,00 | -163,36 | 110,33 | 84,23 | -15,86 | -56,39 | 88,17 | 0,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -249,36 | 67,66 | 177,17 | 135,35 | 336,54 | -561,70 | -179,22 | -68,82 | -204,59 | -143,87 |
| Przepływy pieniężne | 9 845 | 17 288 | 14 459 | -11 992 | -10 144 | 11 197 | 29 529 | 33 534 | 21 225 | 30 462 |
| Zmiana (%) | 75,60 | -16,36 | -182,94 | -15,41 | -210,38 | 163,72 | 13,56 | -36,71 | 43,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
