Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Twin Hospitality Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-25 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 | 6 | 3 | -3 | -11 | -15 | -17 | -23 | -28 |
| Zmiana (%) | -198,18 | -58,26 | -225,29 | 235,59 | 41,74 | 13,30 | 37,87 | 18,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,62 | 84,25 | 26,89 | -35,17 | -146,78 | -862,65 | -1 554,38 | 435,37 | 182,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -15 | -17 | -22 | -24 | -21 | -16 | -9 | -3 |
| Zmiana (%) | 129,17 | 16,86 | 29,58 | 6,58 | -13,07 | -19,98 | -46,61 | -64,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 104,22 | -203,68 | -182,01 | -246,18 | -326,36 | -1 176,36 | -1 496,99 | 162,35 | 20,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 16 | 24 | 34 | 41 | 37 | 35 | 27 | 16 |
| Zmiana (%) | 145,42 | 52,05 | 43,20 | 20,83 | -9,99 | -7,36 | -22,26 | -41,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -104,84 | 219,43 | 255,12 | 381,34 | 573,14 | 2 139,01 | 3 151,37 | -497,72 | -102,32 |
| Przepływy pieniężne | -6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | -5 | -15 |
| Zmiana (%) | -217,26 | 30,77 | -4,20 | -19,60 | -75,88 | -37,12 | -592,24 | 183,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
