Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tvardi Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -18 | -21 | -19 | -18 | -22 | -25 | -23 | -23 | -22 |
| Zmiana (%) | 17,77 | -8,65 | -4,77 | 19,40 | 14,59 | -9,57 | 3,76 | -7,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44,82 | -1 471,33 | 99,95 | -210,52 | 297,48 | -551,53 | -189,04 | 215,98 | -257,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 | 22 | 0 | -11 | -20 | -15 | -10 | 6 | |
| Zmiana (%) | -202,13 | -100,00 | 87,75 | -26,18 | -33,15 | -157,27 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 55,19 | 1 571,19 | -0,00 | 148,13 | -449,97 | -125,91 | 92,68 | 68,65 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | -0 | 27 | 25 | 50 | 50 | 23 | 24 |
| Zmiana (%) | -50,00 | -550,00 | -300 100,00 | -5,96 | 96,99 | -0,62 | -54,33 | 7,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,01 | 0,14 | 0,05 | 310,52 | -345,61 | 1 101,50 | 414,95 | -208,67 | 288,94 |
| Przepływy pieniężne | -40 | 1 | -19 | 9 | -7 | 5 | 12 | -11 | 8 |
| Zmiana (%) | -103,59 | -1 444,76 | -145,22 | -184,50 | -161,81 | 163,82 | -190,82 | -177,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
