Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TUI AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 902 | -151 | -379 | 1 764 | 2 909 | 2 078 | 1 372 | 1 354 | 1 187 | 1 637 | 1 696 | 1 653 | 1 707 | 1 911 | 1 855 | 1 863 | 1 797 | 2 058 | 2 128 | 1 819 |
| Zmiana (%) | -92,05 | 150,76 | -565,08 | 64,85 | -28,57 | -33,99 | -1,31 | -12,32 | 37,96 | 3,57 | -2,51 | 3,25 | 11,95 | -2,93 | 0,46 | -3,57 | 14,54 | 3,39 | -14,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 366,46 | -42,86 | -95,14 | 1 435,72 | 4 930,00 | 1 377,85 | -1 286,59 | 2 539,59 | 202,63 | 505,96 | 985,30 | 2 289,75 | 519,76 | 242,58 | -1 692,43 | 1 963,54 | 1 247,85 | 756,14 | -3 694,27 | -628,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 327 | 705 | 604 | 458 | 293 | -308 | -403 | -391 | -332 | -492 | -421 | -593 | -595 | -604 | -759 | -645 | -720 | -672 | -737 | -761 |
| Zmiana (%) | 115,44 | -14,36 | -24,08 | -36,10 | -205,26 | 30,63 | -2,86 | -15,19 | 48,39 | -14,51 | 40,97 | 0,30 | 1,56 | 25,58 | -14,97 | 11,58 | -6,64 | 9,64 | 3,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -63,01 | 199,63 | 151,33 | 372,82 | 496,27 | -204,38 | 377,67 | -733,77 | -56,63 | -152,10 | -244,51 | -821,61 | -181,18 | -76,72 | 692,43 | -679,98 | -500,00 | -246,95 | 1 279,51 | 263,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 037 | -234 | 128 | -2 108 | -3 124 | -1 631 | -1 073 | -912 | -309 | -835 | -1 120 | -1 016 | -804 | -531 | -1 242 | -1 153 | -919 | -1 086 | -1 392 | -1 293 |
| Zmiana (%) | -122,52 | -154,90 | -1 744,54 | 48,19 | -47,80 | -34,18 | -15,06 | -66,10 | 170,01 | 34,14 | -9,20 | -20,94 | -33,87 | 133,65 | -7,12 | -20,27 | 18,13 | 28,17 | -7,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -199,75 | -66,15 | 32,15 | -1 715,46 | -5 295,25 | -1 081,50 | 1 006,94 | -1 710,51 | -52,77 | -257,91 | -650,49 | -1 407,89 | -244,70 | -67,46 | 1 132,85 | -1 215,17 | -638,47 | -399,01 | 2 416,84 | 447,01 |
| Przepływy pieniężne | -519 | 353 | 399 | 123 | 59 | 151 | -107 | 53 | 586 | 324 | 172 | 72 | 328 | 788 | -110 | 95 | 144 | 272 | -58 | -289 |
| Zmiana (%) | -168,00 | 12,97 | -69,18 | -51,99 | 155,59 | -170,69 | -150,00 | 998,87 | -44,75 | -46,82 | -58,05 | 354,85 | 139,86 | -113,91 | -186,59 | 51,74 | 89,03 | -121,16 | 402,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
