Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Titan S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 303 | 266 | 219 | 214 | 146 | 141 | 244 | 269 | 379 | 452 | 450 | 460 | 453 | 455 | 532 |
| Zmiana (%) | -12,06 | -17,94 | -2,33 | -31,49 | -3,68 | 73,17 | 10,35 | 40,84 | 19,29 | -0,60 | 2,40 | -1,65 | 0,45 | 16,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -206,56 | -181,72 | -172,72 | -368,67 | -2 522,70 | 859,52 | 944,85 | -4 291,55 | 1 934,33 | -71 116,19 | 506,14 | 494,50 | -635,54 | 127,61 | 147,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -92 | -110 | -116 | -134 | -160 | -184 | -235 | -248 | -255 | -235 | -220 | -220 | -256 | -195 | -229 |
| Zmiana (%) | 19,45 | 5,52 | 15,89 | 19,13 | 15,50 | 27,74 | 5,24 | 3,05 | -8,08 | -6,17 | -0,26 | 16,51 | -23,73 | 17,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,54 | 74,74 | 91,34 | 231,31 | 2 752,48 | -1 124,52 | -911,86 | 3 950,15 | -1 302,68 | 36 907,39 | -247,98 | -235,99 | 359,29 | -54,77 | -63,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -351 | -301 | -233 | -134 | 7 | 58 | 22 | -21 | -97 | -210 | -136 | -142 | -264 | 121 | 82 |
| Zmiana (%) | -14,32 | -22,58 | -42,34 | -105,07 | 758,43 | -61,92 | -195,89 | 353,16 | 117,43 | -35,28 | 4,60 | 85,59 | -145,66 | -32,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 239,44 | 205,24 | 184,04 | 231,92 | -117,40 | 356,49 | 86,17 | 340,09 | -493,20 | 33 051,73 | -153,17 | -152,86 | 370,71 | 33,84 | 22,63 |
| Przepływy pieniężne | -147 | -147 | -127 | -58 | -6 | 16 | 26 | -6 | 20 | -1 | 89 | 93 | -71 | 356 | 360 |
| Zmiana (%) | -0,04 | -13,66 | -54,24 | -89,99 | -382,70 | 57,53 | -124,29 | -412,48 | -103,24 | -14 065,72 | 4,81 | -176,53 | -600,27 | 1,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
