Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tritax Big Box REIT plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 182 | 189 | 196 | 190 | 184 | 181 | 177 | 182 | 187 | 186 | 185 | 180 | 174 | 185 | 195 | 203 | 211 | 262 | 313 |
| Zmiana (%) | 3,78 | 3,65 | -3,16 | -3,26 | -1,71 | -1,74 | 2,65 | 2,58 | -0,40 | -0,40 | -3,00 | -3,09 | 6,08 | 5,74 | 3,99 | 3,84 | 24,12 | 19,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 646,00 | 4 559,04 | 1 474,44 | 2 133,71 | 4 082,22 | -1 900,53 | -754,89 | -2 937,10 | 1 682,88 | -372 100,00 | -1 654,46 | -3 994,44 | 7 918,18 | 793,13 | 440,09 | 819,35 | 4 057,69 | 1 536,07 | 1 082,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -249 | -288 | -327 | -301 | -274 | -288 | -302 | -210 | -118 | -93 | -67 | -137 | -207 | -145 | -82 | -132 | -181 | -490 | -799 |
| Zmiana (%) | 15,80 | 13,65 | -8,10 | -8,81 | 5,07 | 4,82 | -30,42 | -43,72 | -21,60 | -27,55 | 104,09 | 51,00 | -30,13 | -43,12 | 60,15 | 37,56 | 170,30 | 63,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 974,00 | -6 939,76 | -2 460,90 | -3 379,78 | -6 095,56 | 3 033,68 | 1 285,53 | 3 390,32 | -1 065,77 | 185 500,00 | 600,00 | 3 047,78 | -9 413,64 | -621,03 | -185,36 | -531,45 | -3 486,54 | -2 874,19 | -2 764,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 61 | 103 | 144 | 120 | 95 | 98 | 101 | 22 | -57 | -93 | -129 | -47 | 35 | -17 | -69 | -47 | -24 | 245 | 515 |
| Zmiana (%) | 67,67 | 40,36 | -17,09 | -20,62 | 3,21 | 3,11 | -78,36 | -362,10 | 62,54 | 38,48 | -63,62 | -174,89 | -147,59 | 310,15 | -32,17 | -47,42 | -1 100,82 | 109,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 228,00 | 2 480,72 | 1 086,47 | 1 346,07 | 2 113,33 | -1 033,16 | -430,64 | -353,23 | -517,12 | 186 600,00 | 1 153,57 | 1 044,44 | 1 600,00 | -71,89 | -154,73 | -187,90 | -471,15 | 1 438,12 | 1 781,66 |
| Przepływy pieniężne | -5 | 4 | 13 | 9 | 4 | -10 | -24 | -6 | 11 | -0 | -11 | -4 | 2 | 23 | 44 | 25 | 5 | 17 | 29 |
| Zmiana (%) | -183,00 | 220,48 | -33,08 | -49,44 | -311,11 | 147,37 | -73,62 | -279,03 | -100,45 | 22 300,00 | -59,82 | -148,89 | 959,09 | 90,56 | -44,14 | -79,03 | 227,88 | 69,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
