Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tsutsumi Jewelry Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 775 | 1 515 | 1 634 | 643 | -406 | -968 | -170 | -1 331 | -3 075 | 603 |
| Zmiana (%) | 95,48 | 7,85 | -60,65 | -163,14 | 138,42 | -82,44 | 682,94 | 131,03 | -119,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,65 | 361,58 | 329,44 | -181,64 | 30,28 | 49,29 | 12,13 | 45,94 | 64,32 | -42,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -362 | -644 | -699 | -536 | -310 | -214 | -293 | -471 | -455 | -612 |
| Zmiana (%) | 77,90 | 8,54 | -23,32 | -42,16 | -30,97 | 36,92 | 60,75 | -3,40 | 34,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,00 | -153,70 | -140,93 | 151,41 | 23,12 | 10,90 | 20,90 | 16,26 | 9,52 | 43,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 511 | -453 | -447 | -469 | -625 | -781 | -938 | -1 094 | -1 250 | -1 406 |
| Zmiana (%) | -70,02 | -1,32 | 4,92 | 33,26 | 24,96 | 20,10 | 16,63 | 14,26 | 12,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 137,74 | -108,11 | -90,12 | 132,49 | 46,61 | 39,77 | 66,90 | 37,76 | 26,15 | 99,36 |
| Przepływy pieniężne | -1 097 | 419 | 496 | -354 | -1 341 | -1 964 | -1 402 | -2 897 | -4 781 | -1 415 |
| Zmiana (%) | -138,20 | 18,38 | -171,37 | 278,81 | 46,46 | -28,62 | 106,63 | 65,03 | -70,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
